Caricamento RI.BA.¶
Programma: NUT999 | Menu: Vendite > Ricevute Bancarie > Caricamento
A cosa serve¶
Carica le ricevute bancarie (RI.BA.) nell'archivio del sistema partendo dal file di preparazione generato dalla contabilita'. Legge il file delle RI.BA. preparate e le scrive nell'archivio principale, assegnando un numero progressivo a ciascuna e aggiornando il contatore dei numeratori.
Come si accede¶
- Dal menu Vendite > Ricevute Bancarie > Caricamento
Prerequisiti¶
- Deve essere stata eseguita la preparazione delle RI.BA. (generazione del file di transito dalla contabilita')
- La configurazione della gestione RI.BA. deve essere impostata (tipo gestione: manuale)
- I numeratori devono essere inizializzati
Operativita'¶
Funzionamento¶
Il programma opera in modo automatico: all'avvio legge il file di preparazione e per ogni ricevuta bancaria verifica se e' gia' presente nell'archivio. Al termine mostra un riepilogo dell'elaborazione.
Controllo duplicati¶
Se una RI.BA. risulta gia' presente nell'archivio (stessa fattura, data, scadenza e cliente), il sistema propone le seguenti opzioni:
| Tasto | Azione |
|---|---|
| Esc | Interrompe il caricamento |
| F5 | Carica la RI.BA. anteponendo "99" al numero fattura (per distinguerla) |
| F9 | Tralascia la RI.BA. duplicata e prosegue con la successiva |
Lo stesso controllo viene effettuato anche sullo storico delle RI.BA. gia' presentate.
Riepilogo¶
Al termine dell'elaborazione vengono mostrati:
| Dato | Descrizione |
|---|---|
| RI.BA. lette | Numero di ricevute lette dal file di preparazione |
| RI.BA. scritte | Numero di ricevute effettivamente caricate nell'archivio |
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Conferma e avvia il caricamento |
| Esc | Esce senza caricare |
Regole di business¶
- Il caricamento e' disponibile solo se la gestione RI.BA. e' di tipo "manuale" (non automatica ne' a portafoglio)
- Se la configurazione prevede il tipo "preparazione unificata", il programma salta il caricamento ed esegue direttamente la fase successiva
- Ogni RI.BA. caricata riceve un numero progressivo dal contatore dedicato
- La fattura corrispondente viene marcata con il flag "RI.BA. emessa"
- Se il file di preparazione non esiste o e' vuoto, viene mostrato il messaggio di eseguire prima la preparazione
- In caso di RI.BA. con progressivo duplicato, il sistema ritenta l'inserimento incrementando il progressivo (fino a un massimo di 36 tentativi)
Note operative¶
- Se il riepilogo mostra "RI.BA. lette: 0" e "RI.BA. scritte: 0", e' necessario eseguire prima la funzione di Preparazione
- Dopo il caricamento, le RI.BA. sono pronte per essere gestite (stampa distinta, presentazione in banca, ecc.)
Vedi anche¶
- Ricevute Bancarie (NUT040) - creazione archivi RI.BA. da trasmettere
- Detrazione Note Accredito (NUT090) - detrazione di note di accredito dalle RI.BA.