Carico Quote Paghe¶
Programma: COSO55 | Menu: Contabilita' > Unione soci/clienti > Movimenti
A cosa serve¶
Consente di contabilizzare addebiti ai soci a partire da un file standard "addebiti" generato dal sistema paghe. Il programma legge il file, identifica i soci tramite codice fiscale o partita IVA, e genera i movimenti contabili in prima nota non contabilizzata (dare e avere). Gestisce anche l'applicazione automatica degli sconti previsti in anagrafica socio.
Come si accede¶
- Contabilita' > Unione soci/clienti > Movimenti > Carico quote paghe
Operativita'¶
La maschera¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Conferma operazione | Scegliere SI per procedere, NO per visualizzare le avvertenze |
| Data registrazione | Data del movimento contabile (deve rientrare nell'esercizio corrente) |
| Data valuta | Data di valuta del movimento |
| Conto dare | Mastro e conto di addebito |
| Conto avere | Mastro, conto e sottoconto di accredito |
| Causale | Causale contabile da utilizzare |
| Descrizione | Descrizione del movimento |
Flusso operativo¶
- Leggere l'avvertenza iniziale: e' necessario aver effettuato il salvataggio dell'archivio prima nota non contabilizzata prima di procedere
- Impostare "SI" alla conferma per proseguire
- Indicare la data registrazione e la data valuta
- Specificare il conto dare (mastro/conto) e il conto avere (mastro/conto/sottoconto)
- Selezionare la causale contabile e la descrizione del movimento
- Confermare con F3 per avviare la contabilizzazione
- Al termine viene visualizzato il numero del documento creato
Origine dati¶
A partire da maggio 2026, il programma legge automaticamente il file standard ADDEBITI.ARC presente nella cartella archivi del gestionale. Non e' piu' richiesta la selezione manuale di un file Excel o CSV.
Se il file ADDEBITI.ARC non e' presente, il programma segnala "Archivio inesistente" e impedisce la conferma.
Il tracciato del file e' fisso: per ogni riga vengono usati il tipo record, il codice fiscale del socio (16 caratteri) e l'importo da addebitare.
Note operative¶
- Prima di eseguire la funzione e' indispensabile effettuare un salvataggio dell'archivio prima nota non contabilizzata
- In caso di errori durante l'elaborazione, ripristinare l'archivio dal salvataggio
- L'identificazione del socio avviene in cascata: prima per codice fiscale completo, poi per codice fiscale troncato, infine per partita IVA. Il programma segnala anche i soci dimessi (con codice ed eventuale movimento saltato)
- Gli addebiti con importo zero vengono segnalati e saltati
- Se il socio ha uno sconto in vigore nel periodo indicato, viene generato automaticamente il movimento di sconto (in avere)
- Lo sconto viene calcolato in base alla percentuale presente in anagrafica (sconto servizi o sconto IVA, a seconda del tipo record)
- Il numero massimo di movimenti contabilizzabili e' 9997
Storico modifiche¶
2026-05 — Eliminata la lettura da file Excel/CSV con selezione manuale (F5). Il programma utilizza ora un unico file standard ADDEBITI.ARC con tracciato fisso, generato dal sistema paghe. La configurazione delimitatore-colonne-excel non e' piu' utilizzata.