Giro RID ad Anno Nuovo

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A cosa serve

Gestisce il passaggio ad anno nuovo delle distinte RID (Rapporto Interbancario Diretto) non ancora contabilizzate. Il programma prende gli effetti girati in attesa di esito e crea i documenti contabili necessari per chiudere il conto transitorio e aprire i conti bancari e delle commissioni nel nuovo esercizio.

Come si accede

• Vendite > R.I.D. > Giro RID ad Anno Nuovo

Operativita'

La maschera

Campo	Descrizione
Banca	Codice della banca assuntrice su cui operare
Contropartita	Conto di contropartita banche (mastro/conto/sottoconto)
Griglia	Elenco delle distinte con valuta, conto, descrizione e importo

Flusso operativo

1. Indicare il codice banca: il sistema visualizza automaticamente la ragione sociale e il conto transitorio associato.
2. Indicare la contropartita banche: il programma carica le informazioni del conto dal piano dei conti.
3. Il sistema carica automaticamente tutte le distinte RID ancora in transito per la banca selezionata.
4. L'operatore puo' consultare le righe nella griglia, eventualmente cancellare singole righe con F4 e navigare con i tasti di paginazione.
5. Premere F3 per confermare e avviare l'aggiornamento.
6. Il programma chiede conferma finale prima di procedere.
7. Al termine, viene mostrato il riepilogo dei documenti creati.

Funzionalita' principali

• Caricamento automatico: le distinte RID vengono lette dall'archivio giri RID per la banca selezionata e presentate in una griglia.
• Cancellazione righe: con F4 e' possibile rimuovere singole distinte dalla lista prima della conferma.
• Ricerca banche: con F8 sulla banca si accede alla finestra di ricerca.
• Ricerca contropartite: con F8 sulla contropartita si accede alla finestra di ricerca conti.
• Creazione documenti: per ogni combinazione di valuta e distinta viene creato un nuovo documento contabile che chiude il conto transitorio e apre il conto banca e il conto commissioni.
• Aggiornamento archivi: le registrazioni sul giornale RID vengono marcate come elaborate.

Note operative

• Questa funzione va eseguita tipicamente a inizio anno nuovo, per portare le distinte RID in attesa di esito dall'esercizio precedente al nuovo.
• Il programma verifica che le date delle distinte siano compatibili con l'esercizio corrente: non accetta date antecedenti alla data di contabilizzazione ne' date fuori esercizio.
• Per ogni distinta vengono creati piu' movimenti di prima nota: un movimento in avere sul conto transitorio, un movimento in dare sul conto banca, e se presenti commissioni, i relativi movimenti sul conto commissioni.
• Al termine viene mostrato l'intervallo dei numeri documento generati.
• La funzione aggiorna definitivamente gli archivi: eseguirla con attenzione e solo dopo aver verificato la correttezza dei dati visualizzati.