Giroconti Cauzioni¶

Programma: COGX84 | Menu: Magazzino > Posizioni CA/RMA > Giroconti Cauzioni

A cosa serve¶

Gestisce le partite di cauzione (CA/RMA) per il giroconto a fine periodo: per ogni partita aperta consente di chiuderla generando, a scelta, una nota di credito verso il cliente/fornitore oppure una prima nota contabile di giroconto da conto patrimoniale a conto di reddito. La maschera presenta una griglia con tutte le partite di cauzione filtrate per anno, stato e altri criteri; l'operatore seleziona le righe da elaborare e conferma.

Come si accede¶

Magazzino > Posizioni CA/RMA > Giroconti Cauzioni

Operativita'¶

La maschera¶

Sezione di ricerca in testata:

Anno / Numero partita — chiave specifica di partita
Stato partita — Aperta, Chiusa, Tutte
Riferimento — codice documento di riferimento (DDT, ordine, ecc.)
Articolo — codice merce (gruppo / sottogruppo / codice)
Anagrafica — tipo (cliente / fornitore) e codice
Tipo documento — filtra sul tipo di documento di apertura
Documento di chiusura — riferimento del documento di chiusura
Data scadenza lotto — data limite
Fattura — riferimento fattura collegata

La griglia mostra una riga per partita con: tipo / anno / numero, lato (apertura/chiusura), riferimento, articolo, stato lotto, data scadenza, anagrafica, documento apertura e importo, documento chiusura e importo, fattura apertura/chiusura con date.

Flusso operativo¶

Impostare i filtri di ricerca (almeno l'anno) e confermare con F3.
La griglia si popola con tutte le partite che corrispondono ai filtri (default: cauzioni aperte).
Su ogni riga si possono effettuare due operazioni:
Genera Nota di Credito — crea una nota di credito di storno per il cliente, chiudendo la partita
Genera Prima Nota — crea una prima nota contabile di giroconto da conto patrimoniale (cauzione) a conto di reddito, chiudendo la partita
Prima dell'operazione viene richiesta la data di elaborazione (data registrazione/competenza/valuta).
Per la prima nota viene aperto un dialogo con possibilita' di visualizzare il documento creato (F3 -> apre la gestione documento) o inserire note aggiuntive (F5).
F1 sul campo Anno partita: apre la configurazione del gruppo "cauzioni" (RNEWCONF) per definire conti, causali e parametri.
Shift+F4 personalizza la griglia, Shift+F5 esporta in Excel.

Funzionalita' principali¶

Vista filtrata di tutte le partite cauzione aperte
Generazione automatica di nota di credito di storno con creazione del documento (delega a COGV40)
Generazione automatica di prima nota di giroconto patrimoniale -> reddito
Aggiornamento dello stato della partita a "Chiusa" con riferimento al documento creato
Configurazione dei conti (patrimoniale cliente/fornitore, reddito cliente/fornitore), causali e parametri tramite F1 sulla testata
Selezione/modifica modalita' a seconda che il programma sia chiamato in linkage o da menu

Note operative¶

Il programma e' utilizzabile sia da menu (modalita' modifica completa) sia richiamato in linkage da altri programmi (modalita' selezione, con criteri di ricerca precaricati).
I conti patrimoniale/reddito e le causali utilizzati sono configurabili tramite il gruppo cauzioni di RNEWCONF (chiavi: conto-patrimonlale-clienti, conto-reddito-clienti, conto-patrimonlale-fornitori, conto-reddito-fornitori, tipo-operazione-gc, p-nota-autom, ecc.).
Se la riga ha gia' un documento di chiusura non e' possibile fare la prima nota contabile: viene segnalato.
Per nota di credito viene chiesta conferma data di registrazione, competenza e valuta tramite la routine standard (COGX85A).