Reso Clienti/Corrispettivi¶
Programma: COGC31 | Menu: Contabilita' > Documenti Iva > Reso Clienti/Corrispettivi
A cosa serve¶
Questa funzione consente di registrare i resi su corrispettivi o su clienti. Permette di selezionare un cliente, indicare la data del reso e inserire le righe di dettaglio con le partite da stornare, generando automaticamente il documento contabile di reso con il relativo movimento di prima nota.
Come si accede¶
- Dal menu Contabilita' > Documenti Iva > Reso Clienti/Corrispettivi
Prerequisiti¶
- L'esercizio contabile deve essere configurato
- Il cliente deve avere partite registrate sulle quali effettuare il reso
Operativita'¶
Parametri di testata¶
All'apertura la maschera presenta i seguenti campi:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice Cliente | Codice del cliente su cui effettuare il reso |
| Nome | Ragione sociale del cliente (compilata automaticamente) |
| Data | Data del movimento di reso |
| Corrispettivo | Codice corrispettivo associato |
La griglia delle partite¶
Dopo la conferma dei dati di testata, viene presentata una griglia in cui inserire le righe del reso. Per ogni riga sono disponibili:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Anno Partita | Anno della partita originale |
| Tipo | Tipo partita |
| Numero | Numero della partita |
| Progressivo | Progressivo della partita |
| Importo | Importo del reso per la riga |
Gestione delle righe¶
- Ctrl+A: aggiunge una nuova riga di dettaglio
- Ctrl+E: elimina la riga selezionata
- Invio: modifica la riga selezionata
Tasti funzione¶
| Tasto | Contesto | Funzione |
|---|---|---|
| F3 | Griglia | Conferma e genera il documento di reso |
| F8 | Parametri | Aiuto / Calendario |
| F9 | Parametri | Ricerca avanzata |
| Shift+F4 | Griglia | Personalizzazione colonne griglia |
| Esc | Qualsiasi | Annulla / Torna indietro / Esci |
Regole di business¶
- La data del reso deve essere compresa nell'esercizio contabile corrente e successiva alla data di chiusura precedente
- Alla conferma con F3, il programma genera automaticamente il documento contabile di reso e il relativo movimento di prima nota
- Se il cliente ha ricevute bancarie (RiBa) non ancora inoltrate alla banca, viene segnalato che occorre provvedere manualmente alla cancellazione tramite la funzione Assegnazione Banca
- Il programma verifica che gli importi siano corretti prima di procedere con la registrazione
Note operative¶
- Dopo la registrazione del reso, il programma comunica il numero del documento creato
- Se il cliente ha RiBa in corso, viene visualizzato un avviso per ricordare di gestire manualmente la cancellazione delle RiBa non inoltrate
- E' possibile inserire piu' righe di reso nella stessa registrazione
Vedi anche¶
- Inserimento Corrispettivi -- Registrazione dei corrispettivi
- Inserimento Partite Aperte -- Registrazione incassi e pagamenti