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DocFinance - Banche, Tipi Movimento e Movimenti per BI

A cosa serve

Questo programma genera l'estrazione dei dati di tesoreria e cashflow verso il sistema DocFinance / Business Intelligence SW-ING.

Vengono esportate:

  • Anagrafica banche con conti e fidi (conto corrente, SBF, c/anticipo fatture).
  • Tabella tipi di movimento (codici fissi: saldo C/C, saldo SBF, c/anticipo, disponibilita', ecc.).
  • Movimenti di cashflow del periodo: saldi iniziali, partitario clienti/fornitori, bolle da fatturare, ordini aperti, previsionali ricorrenti, situazione IVA con calcolo del versamento.

I dati esportati alimentano il modulo di tesoreria e previsionale finanziario.

Il programma puo' essere lanciato manualmente dall'operatore oppure in modo automatico dal motore di schedulazione Aglancio.

Programma: SWC018 | Percorso menu: Statistiche > Estrazione dati vs B.I.Swing > Contabilita' > Docfinance: banche, tipi e movimenti

Come si accede

  • Menu: Statistiche > Estrazione dati vs B.I.Swing > Contabilita' > Docfinance: banche, tipi e movimenti

Operativita'

Esecuzione

La maschera non chiede parametri di periodo: l'elaborazione viene avviata premendo F3. Il programma calcola lo stato di tesoreria alla data di sistema e proietta i movimenti futuri in base a partite aperte, ordini, bolle da fatturare e previsionali.

Durante il processo vengono mostrate la fase corrente di elaborazione e i contatori di righe lette e scritte.

Cosa viene estratto

Le fasi di elaborazione sono eseguite in sequenza:

  1. Tabella banche: codice, descrizione, conti C/C, SBF e c/anticipo, fidi.
  2. Tabella tipi movimento: codici fissi per saldo C/C, SBF, c/anticipo, disponibilita', IVA, bolle, ordini, previsionali.
  3. Saldi iniziali per banca: saldo C/C (da contabilita' o da condizioni banca), saldo SBF, saldo c/anticipo, disponibilita' aggregata.
  4. Partitario clienti/fornitori: per ogni partita aperta, calcolo del saldo e generazione del movimento previsionale alla data di scadenza, con assegnazione alla banca di canalizzazione.
  5. Bolle da fatturare: per ogni bolla non ancora fatturata, calcolo del valore IVA inclusa e proiezione del movimento alla data di scadenza pagamento, suddivisione fra clienti (uscita) e fornitori (entrata).
  6. Ordini aperti: per clienti e fornitori, proiezione del valore degli ordini non evasi alla data di scadenza.
  7. Movimenti previsionali: lettura della tabella di cashflow previsionale, incluse le voci ricorrenti permanenti.
  8. IVA: calcolo dei saldi dei conti IVA credito/debito/erario, determinazione del periodo di liquidazione (mensile o trimestrale), generazione del movimento previsionale di versamento alla scadenza configurata.

Prima dell'elaborazione i record gia' presenti negli archivi BI vengono cancellati (truncate delle 3 tabelle di destinazione).

Messaggi e segnalazioni

Messaggio Significato
Funzione non abilitata La connessione al database BI non e' configurata correttamente. Contattare il responsabile di sistema.
Attenzione Manca string di connessione Database La stringa di connessione PostgreSQL non e' configurata.
Movimento Previs. con data errata Una riga di movimento previsionale ha una data non valida (viene sostituita con la data di sistema, ma segnalata sul log).

Funzioni correlate

  • Estrazione dati per B.I.Swing: altri programmi di estrazione dati verso il sistema statistico.
  • Schedulazione Aglancio: il programma puo' essere eseguito in modo automatico e ricorrente tramite il motore di schedulazione.