Incassi su Fattura¶
Programma: COGU82 | Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Incassi su Fattura
A cosa serve¶
Questa funzione consente di conciliare i pagamenti anticipati (acconti) con le fatture emesse. Quando un cliente ha effettuato un pagamento anticipato o un acconto e successivamente viene emessa la fattura, questo programma permette di abbinare il pagamento alla fattura, generando automaticamente i movimenti contabili di chiusura delle relative partite.
Come si accede¶
- Dal menu Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Incassi su Fattura
Prerequisiti¶
- L'esercizio contabile deve essere configurato
- Il cliente deve avere pagamenti anticipati registrati nelle partite aperte
- La configurazione della funzione deve essere completata (conti per acconti, abbuoni, ecc.)
Operativita'¶
Parametri di selezione¶
All'apertura la maschera presenta i seguenti campi:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Codice del cliente |
| Nome | Ragione sociale del cliente (compilata automaticamente) |
| Data Fattura | Data della fattura da conciliare |
| Proforma da BdP | Indicatore proforma da buono di prelievo |
La griglia delle partite¶
Dopo la conferma dei parametri, il programma ricerca le partite del cliente e presenta una griglia con il dettaglio. Per ogni riga sono visualizzati:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Partita | Riferimento partita (anno/tipo/numero/scadenza) |
| Documento | Numero del documento |
| Data Valuta | Data valuta del movimento |
| Divisa | Divisa dell'importo |
| Importo Pagato | Importo del pagamento anticipato |
| Riferimento Fattura | Riferimento alla fattura collegata |
| Importo Fattura | Importo della fattura |
| Selezione | Campo per la selezione della riga |
Processo di conciliazione¶
- Selezionare il cliente e la data fattura
- Il programma mostra le partite di pagamento anticipato e le fatture disponibili
- Selezionare le righe da conciliare
- Premere F3 per confermare e generare i movimenti contabili
Tasti funzione¶
| Tasto | Contesto | Funzione |
|---|---|---|
| F1 | Parametri | Configurazione parametri della funzione |
| F3 | Griglia | Conferma e genera i movimenti di conciliazione |
| F5 | Griglia | Visualizza fatture collegate |
| F8 | Griglia | Dettaglio della riga selezionata |
| F11 | Griglia | Genera fattura di acconto |
| Invio | Griglia | Seleziona la riga per la conciliazione |
| Shift+F4 | Griglia | Personalizzazione colonne griglia |
| Shift+F5 | Griglia | Esporta dati in Excel |
| Esc | Qualsiasi | Annulla / Torna indietro / Esci |
Regole di business¶
- La conciliazione abbina i pagamenti anticipati alle fatture emesse, chiudendo le partite corrispondenti
- Se l'importo del pagamento supera l'importo della fattura, la differenza viene gestita come abbuono (entro la soglia configurata) o come riporto
- Il programma gestisce anche le fatture di acconto tramite il tasto F11
- I movimenti contabili vengono generati automaticamente nelle contropartite configurate
- La divisa dei movimenti viene verificata e deve corrispondere alla divisa di conto
Note operative¶
- La funzione puo' essere richiamata direttamente da altri programmi con passaggio automatico dei dati del cliente e della fattura
- Prima di utilizzare la funzione, verificare che la configurazione sia stata completata tramite il tasto F1 (conti per acconti, abbuoni, aliquota IVA, ecc.)
- Il programma crea un file temporaneo di lavoro per l'operatore corrente
- In caso di operazione silente (richiamata da altro programma), i movimenti vengono generati senza interazione con l'utente
Vedi anche¶
- Estratto Conto -- Consultazione estratto conto del cliente
- Inserimento Partite Aperte -- Registrazione incassi e pagamenti
- Distinta Partite Aperte -- Stampa distinta incassi/pagamenti