Detrazione Note Accredito¶
Programma: NUT090 | Menu: Vendite > Ricevute Bancarie > Detrazione Note Accredito
A cosa serve¶
Consente di detrarre l'importo delle note di accredito (note di credito) dalle ricevute bancarie (RI.BA.) emesse. Il programma individua le note di accredito collegate alle fatture per le quali sono state emesse RI.BA. e permette di scalarne l'importo, generando la registrazione contabile corrispondente.
Come si accede¶
- Dal menu Vendite > Ricevute Bancarie > Detrazione Note Accredito
Prerequisiti¶
- Devono esistere RI.BA. caricate nell'archivio
- Devono esistere note di accredito emesse per gli stessi clienti e fatture
Operativita'¶
Parametri di selezione¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Numero da (tipo 1) | Tipo documento e intervallo iniziale del primo range di selezione |
| Numero a (tipo 1) | Tipo documento e intervallo finale del primo range di selezione |
| Numero da (tipo 2) | Tipo documento e intervallo iniziale del secondo range di selezione |
| Numero a (tipo 2) | Tipo documento e intervallo finale del secondo range di selezione |
Griglia risultati¶
La griglia mostra le RI.BA. trovate con i relativi importi:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Codice del cliente |
| Nome | Ragione sociale |
| Partita | Riferimento della partita contabile |
| Valuta | Data di valuta/scadenza |
| Raggrupp. | Eventuale raggruppamento |
| Imp. Fattura | Importo originale della fattura |
| Imp. RI.BA. | Importo della ricevuta bancaria |
| Selezione | Campo di selezione per la detrazione |
Operazione di detrazione¶
- Selezionare nella griglia le righe su cui operare la detrazione (Invio per selezionare)
- Premere F5 per eseguire la detrazione delle note di accredito selezionate
- Confermare con F3 per registrare le operazioni
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Invio | Seleziona/deseleziona una riga nella griglia |
| F1 | Accede alla configurazione |
| F3 | Conferma e registra le detrazioni |
| F5 | Esegue la detrazione sulle righe selezionate |
| F8 | Aiuto/movimenti |
| Shift+F4 | Gestione colonne griglia |
| Shift+F5 | Esporta in Excel |
| PgUp/PgDn | Scorrimento pagine della griglia |
| Esc | Esce dalla funzione |
Regole di business¶
- Le note di accredito vengono abbinate automaticamente alle RI.BA. dello stesso cliente
- E' obbligatorio selezionare movimenti dello stesso cliente
- E' possibile selezionare una sola fattura per volta
- L'importo della nota di accredito non puo' essere superiore all'importo della fattura
- Se entrambi gli importi (RI.BA. e fattura) sono a zero, l'operazione non viene eseguita
- La detrazione genera un documento di prima nota per la registrazione contabile
- Il programma gestisce correttamente sia la modalita' a portafoglio sia quella standard
- In modalita' portafoglio, una volta iniziate le operazioni non e' possibile uscire con Esc: bisogna confermare con F3
Note operative¶
- Verificare sempre che le note di accredito selezionate siano corrette prima di confermare
- Dopo la conferma viene mostrato il numero del documento contabile generato
- Al termine e' possibile proseguire con altre detrazioni (F9) o uscire (Esc)
Vedi anche¶
- Caricamento RI.BA. (NUT999) - caricamento delle ricevute bancarie
- Ricevute Bancarie (NUT040) - creazione archivi RI.BA. da trasmettere