Distinta pagamenti multipli¶
Programma: COGU56 | Menu: Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Stampe > Distinta pag.multipli
A cosa serve¶
Stampa la distinta di una sessione di pagamenti multipli a fornitori, gia' generata in precedenza dal programma di pagamento. La distinta riepiloga banca di appoggio, fornitori coinvolti, scadenze, fatture pagate, importi e IBAN, con un totale finale per riepilogare quanto e' stato disposto.
E' un documento di servizio utile per la trasmissione all'istituto bancario e per archiviazione interna.
Come si accede¶
Dal menu Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Stampe > Distinta pag.multipli.
Operativita'¶
All'avvio viene presentata una piccola maschera con un solo parametro:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Numero distinta | Numero della distinta di pagamenti multipli da stampare. Il numero deve esistere fra le distinte gia' generate; se non viene trovato, il programma segnala l'errore. |
Premendo F3 parte la stampa.
Output¶
Il report e' organizzato per banca e contiene, per ogni riga:
- numero progressivo
- codice e ragione sociale del fornitore
- data di scadenza
- riferimento fattura/e pagate
- importo del pagamento
- IBAN del fornitore
- numero documento di prima nota collegato
Al termine viene stampato il numero totale di righe e l'importo totale della distinta.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Conferma e avvia la stampa |
| F2 | Campo precedente |
| F8 | Aiuto |
| ESC | Esci |
Note¶
- Il programma puo' essere richiamato da un altro programma con il numero di distinta gia' impostato: in questo caso salta la richiesta del parametro e va direttamente in stampa.
- Stampa la distinta cosi' come e' stata generata: per modificare i pagamenti occorre intervenire nei programmi di generazione/cancellazione distinte.