Estrazione bollettini su MAV#
Programma: COSO10MA | Menu: Contabilita' > Unione soci/clienti > Bollettini
A cosa serve#
Questa funzione genera l'archivio dei bollettini MAV (Mediante Avviso) da consegnare al CED bancario per la riscossione delle competenze dei soci. Il programma esamina la contabilita' attiva (partite a debito dei soci), riepiloga gli importi per socio e per causale, ed estrae un file in formato CBI con un MAV per ciascun socio. Contestualmente produce una stampa cartacea di riepilogo dei bollettini estratti.
Come si accede#
- Contabilita' > Unione soci/clienti > Bollettini > Estraz. Bollettini su MAV
Prerequisiti#
- La tabella generica della contabilita' deve essere configurata.
- Devono essere codificate le banche assuntrici (con codice ABI/CAB) sulla tabella banche.
- Per l'elaborazione definitiva deve essere presente il contatore dei numeri di bollettino sulla tabella generica.
- Il mastro/conto soci deve essere configurato.
Operativita'#
La maschera#
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Banca assuntrice | Codice della banca cui consegnare il flusso MAV (con F8 si apre la ricerca) |
| Data creazione | Data riportata nei record di testata e di coda del flusso CBI |
| Data valuta | Data valuta dei MAV |
| Da socio / A socio | Range di soci da elaborare (vuoto = da inizio / fino a fine) |
| Importo minimo | Soglia sotto la quale il MAV non viene emesso |
| Tutte le zone / Zona | Filtro per zona del socio |
| Causali | Modalita' di selezione delle causali: tutte, elenco, esclusione, range, misto |
| Da data / A data | Range di date dei movimenti contabili da includere |
| Tipo elaborazione | 1 = di prova (non aggiorna i contatori), 2 = definitiva |
Flusso operativo#
- Selezionare la banca assuntrice del flusso MAV.
- Indicare la data di creazione e la data valuta.
- Eventualmente restringere l'elaborazione a una zona o a un range di soci.
- Impostare l'importo minimo: i soci con totale dovuto inferiore non riceveranno un MAV.
- Selezionare le causali contabili da considerare e il range di date dei movimenti.
- Scegliere tipo di elaborazione (prova o definitiva).
- Premere F3 per confermare e avviare l'estrazione.
- Al termine viene mostrato un messaggio con il nome del file MAV creato, il totale importo, il totale imponibile e il numero di MAV generati.
Funzionalita' principali#
- Lettura della Prima Nota contabilizzata, filtraggio per mastro/conto soci, range soci, zona, range causali e range date.
- Aggregazione delle partite per socio e per causale, separando imponibile e IVA.
- Esclusione dei soci con totale inferiore alla soglia.
- Generazione del file MAV in formato CBI standard con record di testata (IM), record movimento (14, 20, 30, 40, 51, 59) per ciascun bollettino e record di coda (EF).
- Stampa di riepilogo con numero bollettino, dati anagrafici socio, partita IVA / codice fiscale, indirizzo, data valuta e importo.
- In elaborazione definitiva: assegnazione progressiva del numero di bollettino e aggiornamento dell'archivio storico dei MAV emessi.
Note operative#
- L'elaborazione di prova non aggiorna i contatori ne' l'archivio storico dei bollettini emessi: utile per controllo preliminare.
- Il flusso prodotto e' nel formato CBI MAV standard accettato dal sistema bancario.
- Per i soci con importo negativo o pari a zero non viene generato il MAV.
- I movimenti con causali tecniche di rate/sospensione (080, 081) vengono esclusi.
Messaggi di errore#
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Manca tabella generica contabilita' | La configurazione di base della contabilita' non e' presente | Configurare la tabella prima di lanciare l'estrazione |
| Manca tabella Mastro/conto soci | Non e' definito il mastro/conto dei soci | Configurare la voce corrispondente |
| Banca errata o mancante | Il codice banca digitato non e' presente in tabella | Verificare il codice con F8 di aiuto |
| Data obbligatoria | Data creazione o data valuta vuote | Compilare le date |
| Socio da maggiore di socio a | Range soci invertito | Correggere l'ordine dei codici |
| Socio inesistente | Codice socio non presente in anagrafica | Verificare il codice |
| Nessun movimento rintracciato | Nessun movimento soddisfa i filtri | Allargare i criteri di selezione |
| Attenzione errore in num. bollettini | Il contatore dei numeri di bollettino non e' configurato | Configurare la voce sulla tabella generica |
Vedi anche#
- Ricezione esiti MAV — importazione del file di ritorno dalla banca
- Bollettini emessi — consultazione dello storico dei MAV generati