Vai al contenuto

Altri Soggetti#

A cosa serve#

Consente di gestire l'anagrafica degli altri soggetti utilizzati nei flussi di home banking, cioe' controparti diverse da clienti e fornitori (es. enti pubblici, dipendenti, casse previdenziali, banche estere, ecc.) verso le quali l'azienda effettua bonifici o pagamenti tramite procedure automatizzate.

Per ogni soggetto si registrano i dati anagrafici (nome, indirizzo), fiscali (partita IVA, codice fiscale, stato), bancari (IBAN italiano o estero, ABI/CAB, conto corrente, BIC/SWIFT), contabili (conto transitorio) e di contatto (telefono, fax, e-mail, note).

Programma: NUT021 | Percorso menu: Contabilita' > Home banking > Archivi > Altri Soggetti

Come si accede#

  • Menu: Contabilita' > Home banking > Archivi > Altri Soggetti

Prerequisiti#

  • I conti contabili (mastro/conto/sottoconto) di destinazione devono gia' esistere nel piano dei conti.
  • Le tabelle di supporto (province, stati, banche) devono essere alimentate.

Operativita'#

Inserimento di un nuovo soggetto#

  1. Digitare il codice del soggetto (numerico, fino a 5 cifre) e premere Invio
  2. Se il codice non esiste, vengono attivati i campi per l'inserimento
  3. Compilare almeno i campi obbligatori (nome, indirizzo, CAP, localita', provincia, partita IVA o codice fiscale, conto contabile)
  4. Compilare i dati bancari (stato IBAN, CIN europeo, CIN italiano, ABI, CAB, conto corrente, BIC/SWIFT)
  5. Premere F3 per confermare e salvare

Modifica di un soggetto esistente#

  1. Digitare il codice del soggetto
  2. I dati vengono caricati automaticamente nella maschera
  3. Premere F8 sul codice per la ricerca tra i soggetti esistenti
  4. Modificare i campi e premere F3 per confermare

Cancellazione di un soggetto#

  1. Richiamare il soggetto come per la modifica
  2. Premere F4 per la cancellazione
  3. Confermare con F3

Campi principali#

Campo Descrizione
Codice Codice numerico identificativo del soggetto
Nome / descrizione Denominazione del soggetto
Indirizzo, CAP, Localita', Provincia Indirizzo postale. F12 attiva la ricerca CAP/localita' per l'Italia
Stato Codice paese; F8 apre la ricerca stati. Determina la struttura della partita IVA
Partita IVA / Codice fiscale Per soggetti italiani con stato non valorizzato o "ITA", almeno uno dei due e' obbligatorio
E-mail Indirizzo e-mail di contatto
Conto transitorio Mastro/conto/sottoconto contabile da utilizzare per i movimenti automatici
Stato IBAN, CIN europeo, CIN italiano, ABI, CAB, Conto corrente Coordinate bancarie italiane (solo se IBAN italiano)
BIC/SWIFT Codice BIC/SWIFT della banca, necessario per i pagamenti esteri
IBAN estero Codice IBAN estero (alternativo al conto corrente italiano)
Note (3 righe) Note libere sul soggetto
Telefono, Fax Recapiti

Validazioni principali#

  • Codice obbligatorio e univoco
  • Nome obbligatorio
  • Indirizzo, CAP, localita', provincia obbligatori
  • Provincia deve esistere in tabella province
  • Stato deve esistere in tabella stati (se valorizzato)
  • Partita IVA o codice fiscale obbligatorio (per soggetti non esteri); la partita IVA viene validata formalmente
  • Il conto transitorio (mastro, conto e sottoconto) deve esistere nel piano dei conti
  • Lo stato IBAN, se valorizzato, deve essere "IT" (per IBAN esteri usare il campo dedicato)

Tasti funzione#

Tasto Funzione
Esc Esce dal programma o annulla l'operazione
F2 Torna al campo precedente
F3 Conferma e salva i dati
F4 Cancella il soggetto selezionato
F8 Apre la ricerca contestuale (codice, stato, provincia, banche)
F12 Ricerca CAP/localita' (su pulsante custom)

Vedi anche#