Altri Soggetti¶
A cosa serve¶
Consente di gestire l'anagrafica degli altri soggetti utilizzati nei flussi di home banking, cioe' controparti diverse da clienti e fornitori (es. enti pubblici, dipendenti, casse previdenziali, banche estere, ecc.) verso le quali l'azienda effettua bonifici o pagamenti tramite procedure automatizzate.
Per ogni soggetto si registrano i dati anagrafici (nome, indirizzo), fiscali (partita IVA, codice fiscale, stato), bancari (IBAN italiano o estero, ABI/CAB, conto corrente, BIC/SWIFT), contabili (conto transitorio) e di contatto (telefono, fax, e-mail, note).
Programma: NUT021 | Percorso menu: Contabilita' > Home banking > Archivi > Altri Soggetti
Come si accede¶
- Menu: Contabilita' > Home banking > Archivi > Altri Soggetti
Prerequisiti¶
- I conti contabili (mastro/conto/sottoconto) di destinazione devono gia' esistere nel piano dei conti.
- Le tabelle di supporto (province, stati, banche) devono essere alimentate.
Operativita'¶
Inserimento di un nuovo soggetto¶
- Digitare il codice del soggetto (numerico, fino a 5 cifre) e premere Invio
- Se il codice non esiste, vengono attivati i campi per l'inserimento
- Compilare almeno i campi obbligatori (nome, indirizzo, CAP, localita', provincia, partita IVA o codice fiscale, conto contabile)
- Compilare i dati bancari (stato IBAN, CIN europeo, CIN italiano, ABI, CAB, conto corrente, BIC/SWIFT)
- Premere F3 per confermare e salvare
Modifica di un soggetto esistente¶
- Digitare il codice del soggetto
- I dati vengono caricati automaticamente nella maschera
- Premere F8 sul codice per la ricerca tra i soggetti esistenti
- Modificare i campi e premere F3 per confermare
Cancellazione di un soggetto¶
- Richiamare il soggetto come per la modifica
- Premere F4 per la cancellazione
- Confermare con F3
Campi principali¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Codice numerico identificativo del soggetto |
| Nome / descrizione | Denominazione del soggetto |
| Indirizzo, CAP, Localita', Provincia | Indirizzo postale. F12 attiva la ricerca CAP/localita' per l'Italia |
| Stato | Codice paese; F8 apre la ricerca stati. Determina la struttura della partita IVA |
| Partita IVA / Codice fiscale | Per soggetti italiani con stato non valorizzato o "ITA", almeno uno dei due e' obbligatorio |
| Indirizzo e-mail di contatto | |
| Conto transitorio | Mastro/conto/sottoconto contabile da utilizzare per i movimenti automatici |
| Stato IBAN, CIN europeo, CIN italiano, ABI, CAB, Conto corrente | Coordinate bancarie italiane (solo se IBAN italiano) |
| BIC/SWIFT | Codice BIC/SWIFT della banca, necessario per i pagamenti esteri |
| IBAN estero | Codice IBAN estero (alternativo al conto corrente italiano) |
| Note (3 righe) | Note libere sul soggetto |
| Telefono, Fax | Recapiti |
Validazioni principali¶
- Codice obbligatorio e univoco
- Nome obbligatorio
- Indirizzo, CAP, localita', provincia obbligatori
- Provincia deve esistere in tabella province
- Stato deve esistere in tabella stati (se valorizzato)
- Partita IVA o codice fiscale obbligatorio (per soggetti non esteri); la partita IVA viene validata formalmente
- Il conto transitorio (mastro, conto e sottoconto) deve esistere nel piano dei conti
- Lo stato IBAN, se valorizzato, deve essere "IT" (per IBAN esteri usare il campo dedicato)
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dal programma o annulla l'operazione |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma e salva i dati |
| F4 | Cancella il soggetto selezionato |
| F8 | Apre la ricerca contestuale (codice, stato, provincia, banche) |
| F12 | Ricerca CAP/localita' (su pulsante custom) |
Vedi anche¶
- Banche Assuntrici — banche utilizzate per la presentazione effetti