Distinta Conto Anticipo¶
Programma: COGN49 | Menu: Vendite > Fatturazione
A cosa serve¶
Gestisce le distinte di fatture presentate alla banca per l'anticipo (anticipi su fatture, Ri.Ba., SDD). Consente di creare una nuova distinta, selezionare le fatture da includere, impostare la banca di presentazione e generare il documento contabile e la stampa della distinta.
Come si accede¶
Dal menu Vendite > Fatturazione.
Operativita'¶
La maschera¶
La maschera si compone di due aree:
- Testata: parametri generali della distinta (numero, date, banca)
- Griglia: elenco delle fatture incluse nella distinta con i relativi importi
Campi di testata¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Distinta | Numero della distinta. Lasciare a zero per crearne una nuova; indicare un numero esistente per richiamarla. F8 per cercare tra le distinte esistenti |
| Data | Data di partenza per la selezione delle scadenze |
| A data | Data finale per la selezione delle scadenze |
| Data contabile | Data di registrazione in contabilita' |
| Data valuta | Data valuta bancaria |
| Banca | Codice della banca di presentazione. F8 per cercare |
| Fido | Fido disponibile sulla banca selezionata |
| Totale | Totale degli importi delle fatture nella distinta |
Come creare una distinta¶
- Indicare il numero distinta (0 per nuova) oppure richiamare una distinta esistente
- Impostare le date (periodo scadenze, data contabile, data valuta)
- Selezionare la banca di presentazione
- Premere Invio per caricare le fatture disponibili nel periodo indicato
- Nella griglia, selezionare/deselezionare le fatture da includere modificando gli importi
- Premere F3 per confermare e salvare la distinta
- Premere F5 per generare il documento contabile
- Premere F9 per stampare la distinta
Gestione della griglia¶
Nella griglia sono elencate le fatture con scadenza nel periodo indicato:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Codice e ragione sociale del cliente |
| Fattura | Tipo, anno e numero della fattura |
| Data scadenza | Data di scadenza della rata |
| Importo | Importo della rata (modificabile) |
| Selezione | Flag di inclusione nella distinta |
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera |
| F1 | Accede alla configurazione |
| F3 | Conferma e salva la distinta |
| F4 | Cancella la distinta corrente (con visualizzazione anteprima) |
| F5 | Genera il documento contabile (prima nota) |
| F8 | Aiuto / Ricerca (su distinta e banca) |
| F9 | Stampa la distinta |
| S-F4 | Gestione colonne della griglia |
| Ctrl+E | Elimina una riga dalla griglia |
| Invio | Modifica la riga selezionata |
Regole di business¶
- Se non vengono trovate fatture nel periodo e con il pagamento indicato, il sistema avvisa e non prosegue
- Il totale della distinta viene ricalcolato automaticamente ad ogni modifica
- La generazione del documento contabile (F5) crea la prima nota in contabilita' e, se configurato, puo' anche forzare la banca sulla fattura originale
- La percentuale di anticipo e il numero di giorni di posticipo sono configurabili nei parametri
- La stampa della distinta (F9) genera un documento con i dati della banca, del cliente e delle fatture incluse
Messaggi di errore¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Funzione gia' in uso da operatore... | Un altro operatore sta gia' utilizzando la funzione | Attendere che l'altro operatore termini oppure riprovare |
| Non ho trovato fatture nel periodo/con pagamento indicato | Nessuna fattura corrisponde ai criteri di selezione | Verificare i filtri impostati (date, pagamento, banca) |
Vedi anche¶
- Fatturazione (Vendite > Fatturazione) -- Creazione delle fatture di vendita
- Situazione scadenzario -- Consultazione scadenze clienti