Controllo Fatture Fornitori¶
Programma: COGK76 | Menu: Contabilita' > Fatture Fornitori > Stampe > Controllo fatture
A cosa serve¶
Produce una stampa di controllo delle fatture fornitori, con il dettaglio delle registrazioni contabili associate. Per ogni fattura inclusa nel periodo selezionato vengono stampati: il numero di protocollo, la data, il codice e il nome del fornitore, il numero e la data della fattura ricevuta, la modalita' e il tipo di pagamento, le scadenze previste, i conti contabili movimentati con i relativi importi e il dettaglio IVA.
E' uno strumento di riconciliazione e verifica, utile per confrontare le fatture ricevute con le registrazioni effettuate in contabilita'.
Come si accede¶
Dal menu Contabilita' > Fatture Fornitori > Stampe > Controllo fatture.
Operativita'¶
Parametri di selezione¶
Prima di avviare la stampa occorre compilare i filtri di selezione:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Da data / A data | Intervallo di date di registrazione (facoltativo). Se non specificato vengono incluse tutte le date |
| Tipo fattura | Codice del tipo di documento (obbligatorio). L'aiuto con F8 mostra i tipi disponibili |
| Anno | Anno di protocollo (obbligatorio) |
| Da numero / A numero | Intervallo di numeri di protocollo (facoltativo) |
Dopo aver compilato i filtri, premere F3 per avviare la procedura di stampa.
La stampa¶
Prima dell'avvio effettivo viene proposta la finestra di selezione stampante/destinazione (schermo, file, stampante).
Per ogni fattura trovata nell'intervallo selezionato la stampa include:
- Riga principale: numero protocollo, data registrazione, codice e nome fornitore, numero e data fattura fornitore, modalita' di pagamento, tipo pagamento, prima scadenza, importo.
- Scadenze multiple: se la fattura ha piu' di una scadenza, vengono stampate le rate successive su righe aggiuntive (fino a 50 scadenze per fattura).
- Sezione contabilita': tutti i conti contabili movimentati con descrizione e importo (sezione "Contabilita'"). Al termine viene stampato il totale costi.
- Sezione IVA: per ogni aliquota: imponibile, IVA, totale. Al termine viene stampato il totale generale.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Avvia la stampa |
| F8 | Aiuto (lista tipi fattura disponibili / calendario per le date) |
| F2 | Torna al campo precedente |
| Esc | Esce dal programma |
Regole di business¶
- Il tipo fattura e' obbligatorio e deve essere codificato nella tabella tipi documento; vengono accettati solo tipi con caratteristica "Fornitore" (flag
F). - L'anno e' obbligatorio.
- La data di partenza non puo' essere maggiore della data di arrivo.
- Vengono incluse solo le fatture (tipo anagrafico
F); note di credito e altri documenti collegati allo stesso fornitore seguono la stessa logica di ricerca. - La stampa e' organizzata per numero di protocollo in ordine crescente all'interno dell'anno e tipo selezionati.
- Per ogni fattura viene calcolato e stampato un totale generale (somma di tutti i movimenti contabili di tipo fornitore, riga 40).
- Al termine di tutte le fatture viene riportato il totale generale complessivo della stampa.