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Scadenzario Riba per Banca

Programma: COGE63 | Menu: Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Scadenzario Riba x Banca

A cosa serve

Questa funzione consente di visualizzare e stampare lo scadenzario delle ricevute bancarie (RiBa) dei fornitori, ordinato per data di scadenza e banca. Presenta le partite aperte dei fornitori con dettaglio di scadenze, banca di appoggio, importi e stato di sospensione, con la possibilita' di stampare il riepilogo completo.

E' utile per avere un quadro degli impegni di pagamento verso i fornitori suddivisi per banca e data.

Come si accede

  • Dal menu Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Scadenzario Riba x Banca

Prerequisiti

  • L'esercizio contabile deve essere configurato
  • Devono essere presenti partite aperte registrate per i fornitori

Operativita'

Parametri di selezione

All'apertura la maschera presenta i seguenti campi:

Campo Descrizione
Banca Codice banca di appoggio (facoltativo: se vuoto, visualizza tutte)
Data da Data inizio del periodo di scadenza
Data a Data fine del periodo di scadenza

La griglia dello scadenzario

Dopo la conferma dei parametri, il programma elabora le partite aperte e presenta una griglia con il dettaglio. Per ogni riga sono visualizzati:

Colonna Descrizione
Data Scadenza Data di scadenza della partita
Partita Riferimento partita (anno/tipo/numero/scadenza)
Banca Codice e descrizione della banca
Codice Codice del fornitore
Nome Ragione sociale del fornitore
Importo Dare Importo in dare
Importo Avere Importo in avere
Sospeso Indicatore di sospensione
Note Note sulla sospensione

I dati vengono ordinati per data scadenza e banca, con subtotali per data/banca e totale generale.

Tasti funzione

Tasto Funzione
F3 Conferma i parametri e avvia l'elaborazione
F5 Visualizza totali
F8 Aiuto / Calendario / Dettaglio
F9 Stampa lo scadenzario
Shift+F4 Personalizzazione colonne griglia
Shift+F5 Esporta dati in Excel
Esc Annulla / Torna indietro / Esci

Regole di business

  • Lo scadenzario raggruppa le partite per data di scadenza e banca di appoggio
  • Vengono visualizzati subtotali per ciascuna combinazione data/banca e un totale generale a fine elenco
  • Il programma puo' funzionare sia per fornitori (default) che per clienti, in base al parametro di chiamata
  • Le partite sospese vengono evidenziate con la relativa nota di sospensione
  • Il saldo viene calcolato come differenza tra dare e avere

Note operative

  • Il programma crea file temporanei di lavoro: lo stesso operatore non puo' avviare due istanze simultanee
  • La stampa riporta intestazione con ragione sociale, data limite e dettaglio completo
  • Con il tasto F5 e' possibile visualizzare un riepilogo con i totali per banca
  • Nella stampa sono riportati anche il numero fattura originale e la data fattura

Vedi anche