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Contabilizzazione Quote

A cosa serve

Questo programma esegue la contabilizzazione delle quote associative dell'unione soci. Legge l'archivio quote dell'anno selezionato e genera i movimenti di prima nota non contabilizzata, raggruppando gli importi per socio. Per ogni socio viene creato un movimento in dare o in avere (a seconda del segno della quota) sul conto specificato dall'operatore.

Programma: COSO45 | Percorso menu: Contabilita' > Unione soci/clienti > Quote > Contabilizzazione

Come si accede

  • Menu: Contabilita' > Unione soci/clienti > Quote > Contabilizzazione

Prerequisiti

  • Deve essere stato eseguito il calcolo delle quote per l'anno selezionato (archivio quote presente).
  • Deve essere stato effettuato il salvataggio dell'archivio prima nota non contabilizzata (per poterlo ripristinare in caso di errori).
  • Deve essere configurata la tabella generica di contabilita' (tipo 66).
  • Devono essere definiti i conti dare/avere e le causali nel piano dei conti.

Operativita'

Parametri della contabilizzazione

All'apertura, il programma mostra un avviso relativo alla necessita' di aver salvato l'archivio prima nota. I parametri richiesti sono:

Campo Descrizione Note
Conferma (SI/NO) Conferma di voler procedere con la contabilizzazione Obbligatorio
Anno Anno di riferimento delle quote da contabilizzare Obbligatorio; viene verificata l'esistenza dell'archivio
Tipo quota Tipo di quota da contabilizzare (1-9) Obbligatorio
Data registrazione Data del movimento contabile Obbligatoria
Data valuta Data valuta del movimento
Conto dare (mastro/conto) Conto contabile di destinazione in dare Obbligatorio
Conto avere (mastro/conto/sottoconto) Conto contabile di destinazione in avere Obbligatorio
Causale dare soci Codice causale per i movimenti dare dei soci Obbligatorio
Causale avere soci Codice causale per i movimenti avere dei soci Obbligatorio
Causale avere contropartita Codice causale per il movimento di contropartita Obbligatorio
Descrizione dare soci Testo del movimento dare
Descrizione avere soci Testo del movimento avere
Descrizione contropartita Testo del movimento contropartita

Esecuzione

  1. Compilare tutti i parametri richiesti
  2. Premere F3 per procedere
  3. Confermare alla richiesta "Confermi?"
  4. Attendere il completamento dell'elaborazione

Al termine, il programma comunica il numero del documento di prima nota generato.

Tasti funzione

Tasto Funzione
Esc Esce dal programma o annulla
F2 Torna al campo precedente
F3 Conferma e avvia la contabilizzazione
F8 Aiuto / Calendario

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
Manca tabella generica contabilita' Non e' stata configurata la tabella tipo 66 Configurare la tabella tramite le apposite funzioni
Anno obbligatorio Il campo anno e' vuoto Indicare l'anno
Archivio inesistente Non esiste il file delle quote per l'anno indicato Verificare che il calcolo quote sia stato eseguito
Niente da contabilizzare L'archivio non contiene quote del tipo selezionato Verificare tipo quota e anno
N.movimenti > 9999, impossibile proseguire Superato il numero massimo di righe per documento Contattare l'assistenza; ripristinare gli archivi

Vedi anche