Ricezione esiti Mav¶
Programma: COSO52 | Menu: Contabilita' > Unione soci/clienti > Esiti Mav
A cosa serve¶
Questa funzione consente di importare e contabilizzare i file degli esiti MAV (Mediante Avviso) ricevuti dal CED bancario. Il programma legge il file degli esiti, abbina i pagamenti ai soci, genera le scritture contabili di incasso e gestisce gli eventuali insoluti.
Come si accede¶
- Contabilita' > Unione soci/clienti > Esiti Mav
Operativita'¶
La maschera¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome archivio | Percorso completo del file esiti da importare (selezionabile con F5) |
| Data registrazione | Data di registrazione contabile delle operazioni |
| Data valuta | Data valuta per le scritture bancarie |
| Contropartita bancaria | Conto contabile della banca (mastro/conto/sottoconto) |
| Descrizione contropartita | Descrizione del conto bancario |
| Causale | Causale contabile da utilizzare per la registrazione |
| Causale insoluto | Causale contabile per la gestione degli insoluti |
| Data insoluto | Data di registrazione degli insoluti |
| Importo insoluto | Importo soglia per l'identificazione degli insoluti |
Flusso operativo¶
- Selezionare il file degli esiti MAV da importare, usando il pulsante F5 per la navigazione file.
- Indicare la data di registrazione contabile.
- Indicare la data valuta.
- Specificare il conto bancario di contropartita.
- Inserire la causale contabile per gli incassi.
- Se necessario, impostare la causale e i parametri per la gestione degli insoluti.
- Premere F3 per confermare e avviare l'elaborazione.
- Al termine, il sistema mostra il numero del documento contabile generato.
Funzionalita' principali¶
- Importazione automatica dei file esiti MAV nel formato CBI standard (tracciati record IM, 14, 20, 30, 40, 50, 51, 70, EF).
- Abbinamento automatico dei pagamenti ai soci tramite codice.
- Generazione delle scritture contabili di incasso con separazione imponibile e IVA.
- Gestione degli insoluti con causale, data e importo dedicati.
- Produzione di un file riepilogativo in formato foglio di calcolo, aperto automaticamente al termine.
- Verifica che la data di registrazione sia compresa nell'esercizio contabile corrente.
Note operative¶
- Il file degli esiti deve essere nel formato CBI standard utilizzato dal circuito MAV.
- La data di registrazione deve rientrare nell'esercizio contabile attuale.
- Se non ci sono importi da contabilizzare, il sistema lo segnala e non genera alcun documento.
- Al termine dell'elaborazione viene aperto un file riepilogativo per la verifica dei dati importati.
- E' necessario che la tabella generica di contabilita' sia configurata (tipo 66).