COGC30 - Giro Conto Corrispettivi/Clienti#
Panoramica#
Questa funzione esegue il giroconto dai corrispettivi al conto cliente, generando automaticamente i movimenti di prima nota necessari. E' utilizzata quando l'incasso di un cliente avviene inizialmente tramite corrispettivi e successivamente deve essere registrato come credito verso il cliente con relativa programmazione delle scadenze (RIBA).
Accesso#
Contabilita' > Documenti Iva > Giro Conto Corrispettivi/Clienti
Funzionamento#
1. Inserimento dei dati principali#
L'utente compila i dati del giroconto:
- Il codice cliente a cui attribuire il credito
- L'importo totale del giroconto
- Il numero partita (opzionale: se lasciato a zero viene generato automaticamente)
- La data del movimento
2. Calcolo automatico delle scadenze#
Dopo la conferma dei dati, il programma legge il codice pagamento dall'anagrafica cliente e calcola automaticamente le date di scadenza con i relativi importi, mostrandoli in una griglia.
3. Gestione delle scadenze#
L'utente puo' modificare, aggiungere o eliminare le righe delle scadenze nella griglia. Per ogni scadenza si specificano:
- La data di valuta (scadenza)
- L'importo della rata
4. Conferma e registrazione#
Con F3 il programma verifica che il totale delle scadenze non superi l'importo totale e registra:
- Un movimento in avere sul conto corrispettivi
- Un movimento in dare sul conto del cliente
- I movimenti di scadenza per la gestione delle partite aperte
Campi principali#
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice cliente | Codice anagrafico del cliente |
| Nome | Ragione sociale (compilato automaticamente) |
| Importo | Importo totale del giroconto |
| Numero partita | Numero della partita contabile (0 = generazione automatica) |
| Data | Data del movimento contabile |
| Conto corrispettivi | Conto corrispettivi individuato automaticamente (sola lettura) |
Colonne griglia scadenze#
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data di scadenza/valuta |
| Importo | Importo della rata |
Operazioni disponibili#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Conferma e registra il giroconto con le scadenze |
| F8 | Calendario (sui campi data) |
| F9 | Ricerca avanzata (sul codice cliente) |
| Invio | Modifica riga scadenza selezionata |
| Shift+F4 | Personalizzazione griglia |
| Ctrl+A | Aggiunta nuova scadenza |
| Ctrl+E | Eliminazione scadenza |
| ESC | Uscita / Annullamento |
Note operative#
- Il conto corrispettivi viene individuato automaticamente dalla tabella tipi documento IVA. Se non e' configurato, il programma segnala l'errore.
- La data del movimento deve essere compresa nell'esercizio contabile corrente e non anteriore alla data di contabilizzazione.
- Il totale delle scadenze non puo' superare l'importo del giroconto.
- Il numero del documento di prima nota viene generato automaticamente dal sistema.
- Dopo la conferma viene mostrato il numero del documento creato.