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Situazione Clienti (Saldi)

Programma: COGK57 | Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Stampe > Situazione Clienti

A cosa serve

Questa funzione consente di stampare la situazione dei saldi di clienti o fornitori per un determinato periodo. Per ogni soggetto vengono indicati i totali in dare, in avere e il saldo risultante, con indicazione del segno (D = a debito del cliente, A = a credito del cliente). In fondo alla stampa compare il totale complessivo.

E' utile per avere una fotografia sintetica dello stato creditizio di tutti i clienti (o fornitori) in un intervallo di date, ad esempio per i controlli di fine mese o di fine anno.

Come si accede

  • Dal menu Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Stampe > Situazione Clienti (per i clienti)
  • Dal menu Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Stampe > Situazione Fornitori (per i fornitori)

Prerequisiti

  • L'esercizio contabile deve essere configurato
  • Devono essere presenti movimenti contabili nel periodo selezionato

Operativita'

Parametri di selezione

All'apertura la maschera presenta i seguenti campi:

Campo Descrizione
Mastro Codice del mastro contabile su cui operare (proposto automaticamente dalla configurazione)
Conto Codice del conto (proposto automaticamente; deve corrispondere a un conto di partite aperte clienti o fornitori)
P.Nota Provvisoria Includere o meno la prima nota provvisoria nel calcolo (visibile solo se l'azienda gestisce la prima nota provvisoria)
Cliente partenza Codice del primo cliente da includere. Se vuoto, parte dall'inizio. Premere F9 per la ricerca
Cliente arrivo Codice dell'ultimo cliente da includere. Se vuoto, arriva alla fine. Premere F9 per la ricerca
Data da Data inizio del periodo da analizzare
Data a Data fine del periodo. Se vuota, considera fino alla data massima
Tipo operazione da escludere (1) Tipo operazione da escludere dal calcolo (facoltativo). Premere F8 per la ricerca
Tipo operazione da escludere (2) Secondo tipo operazione da escludere (facoltativo). Premere F8 per la ricerca

Struttura della stampa

Il report e' organizzato con una riga per ogni cliente (o fornitore), riportando:

Colonna Descrizione
Codice Codice del cliente
Ragione Sociale Denominazione del cliente
Dare Totale movimenti in dare nel periodo
Avere Totale movimenti in avere nel periodo
Saldo Saldo netto (differenza dare/avere)
D/A Segno del saldo: D = il cliente deve (saldo a debito), A = il cliente ha un credito

I soggetti con saldo zero in entrambe le colonne vengono esclusi automaticamente dalla stampa.

In calce alla stampa viene stampata la riga TOTALI con i valori complessivi di dare, avere e saldo.

Procedura operativa

  1. Verificare i campi Mastro e Conto (proposti automaticamente)
  2. Impostare eventualmente un intervallo di clienti (codice partenza e codice arrivo)
  3. Impostare il periodo di date (da / a)
  4. Se necessario, specificare uno o due tipi operazione da escludere
  5. Premere F3 per confermare i parametri
  6. Scegliere la destinazione di stampa nella finestra di dialogo (stampante, anteprima, file)

Tasti funzione

Tasto Funzione
F3 Conferma i parametri e avvia la stampa
F8 Aiuto / ricerca sul campo corrente (per tipo operazione)
F9 Ricerca avanzata (per codice cliente/fornitore)
F8 (su campo data) Apre il calendario per la selezione della data
F2 Torna al campo precedente
Esc Annulla / Torna indietro / Esci

Regole di business

  • Il conto deve corrispondere a un conto configurato nella tabella dei conti di partite aperte; il programma determina automaticamente se si tratta di clienti o fornitori
  • Il codice di partenza deve essere inferiore o uguale al codice di arrivo
  • I soggetti senza movimenti nel periodo (saldo zero sia in dare che in avere) non compaiono nella stampa
  • Se e' configurata la gestione della prima nota provvisoria, il flag apposito permette di includerla o escluderla dal calcolo
  • I movimenti in divisa estera vengono convertiti automaticamente nella divisa di conto per il calcolo dei totali

Messaggi principali

Messaggio Significato
Errore in lettura esercizio contabile Il sistema non trova la configurazione dell'esercizio contabile corrente
Parametro Errato Il conto indicato non corrisponde a nessuna configurazione di partite aperte
Mastro obbligatorio Il campo mastro non puo' essere vuoto
Conto obbligatorio Il campo conto non puo' essere vuoto
Mastro/Conto non in tab. Conti Partite Aperte La coppia mastro/conto non e' configurata nelle tabelle di partite aperte
Cliente inesistente / Fornitore inesistente Il codice di partenza o arrivo non corrisponde a nessuna anagrafica
Cliente di arrivo deve essere > di cliente di partenza L'intervallo di selezione e' incoerente
Data arrivo minore data partenza Il range di date e' incoerente
Tipo operazione incasso/pagamento inesistente Il tipo operazione da escludere non e' presente in tabella

Vedi anche