Vista/Sblocco Fatture Sospese per Differenze di Prezzo¶
A cosa serve¶
Questo programma consente all'ufficio amministrativo di vedere ed elaborare le fatture fornitori che il sistema ha tenuto sospese a causa di differenze di prezzo rispetto al carico bolla. Per ciascuna riga sospesa l'operatore puo' cambiare lo stato di sblocco (carico completo, attesa nota di accredito, nota di accredito pervenuta, sblocco con NC, ecc.) fino a riportarla in stato "vista", abilitando il flusso di pagamento.
Programma: COGI89 | Percorso menu: Contabilita' > Fatture Fornitori > Stampe > Vista Fatture Sospese
Come si accede¶
- Menu: Contabilita' > Fatture Fornitori > Stampe > Vista Fatture Sospese
Operativita'¶
Filtri di ricerca¶
Nella maschera iniziale l'operatore imposta i filtri di estrazione:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Agenzia | Codice agenzia (per gestione multi-sede). |
| Servizio | Codice servizio. |
| Stato fattura | Filtra solo fatture in un determinato stato (sospese, in attesa NC, ecc.). |
| Dalla data / Alla data partenza | Intervallo data documento di partenza. |
| Dalla data / Alla data arrivo | Intervallo data di arrivo della fattura. |
| Operatore di sblocco | Operatore abilitato che ha gestito lo sblocco. |
| Fornitore | Codice del fornitore. |
Premendo F3 il programma popola la griglia con le fatture che corrispondono ai criteri.
Griglia risultati e operazioni¶
Per ogni riga sono mostrati: fornitore, numero fattura, data, totale fattura, valore della differenza, stato corrente e operatore. L'operatore puo':
- Premere Invio sulla riga: cicla lo stato della singola fattura tra i valori previsti (0 = Carico Incompleto, 5 = Selezionato, 3 = Attesa NC, 4 = NC Pervenuta, 8 = Sblocco con NC, 1 oppure 2 = Vista).
- F4: visualizza l'immagine della fattura archiviata (se presente).
- F5: aggancia/genera le scadenze del documento.
- F7: cambia lo stato in modo massivo per tutte le righe selezionate.
- F12: nota di servizio sulla fattura.
- Shift+F4: esporta la griglia in Excel.
Alla conferma con F3 finale, le variazioni di stato vengono applicate alle fatture fornitori e ne consentono o impediscono la liquidazione.
Configurazione richiesta¶
- La sospensione automatica per differenze di prezzo deve essere attivata dalla configurazione
COGI89 / SOSPENDI_PER_DIFFERENZA_PREZZO. - La soglia oltre la quale una differenza fa scattare la sospensione e' impostata in
COGE20 / SOGLIA-DIFFERENZA-PER-SOSPENSIONE. - L'elenco degli operatori abilitati ad agire sul reparto e' definito in
COGI89 / operatore modificatore. - L'elenco dei fornitori per cui la nota di accredito determina lo sblocco automatico e' configurato in
COGI89 / fornitore note accredito.
Note operative¶
- La griglia visualizza anche le fatture cereali quando l'azienda ha attiva la gestione cereali.
- Se l'archiviazione ottica e' attiva, dalla riga e' possibile aprire direttamente l'immagine del documento.
- L'esito dei cambi di stato e' tracciato nei dati operatore della fattura.