RiBa / RID per Scadenza¶
Programma: NUT085 | Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Stampe
A cosa serve¶
Permette di visualizzare e stampare l'elenco delle ricevute bancarie (RiBa) o degli addebiti diretti (RID) presentati in banca, ordinati per data di scadenza. Per ogni scadenza viene mostrato il dettaglio degli effetti e il totale importo. La funzione e' utile per il controllo delle scadenze attive e la riconciliazione con gli estratti conto bancari.
Come si accede¶
- Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Stampe > RiBa per Scadenza
- Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Stampe > RID per Scadenza
La scelta tra le due voci di menu determina automaticamente se visualizzare le RiBa oppure i RID.
Operativita'¶
La maschera¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Banca | Codice della banca presentatrice. Se lasciato vuoto, vengono considerate tutte le banche. Premere F8 per la ricerca. |
| Data scadenza iniziale | Data di inizio del periodo da considerare |
| Data scadenza finale | Data di fine del periodo. Se vuota, vengono estratte tutte le scadenze successive alla data iniziale. |
| Codice Anagrafico | Codice del cliente da filtrare. Se lasciato vuoto, vengono considerati tutti i clienti. Premere F8 per la ricerca. |
Flusso operativo¶
- Selezionare la banca presentatrice (opzionale)
- Indicare il periodo di scadenza desiderato
- Indicare eventualmente il codice cliente per filtrare
- Confermare con F3 per avviare l'estrazione
- Nella griglia risultante, scorrere l'elenco con PagSu/PagGiu'
- Per ogni riga e' possibile premere F8 per visualizzare il dettaglio della partita
- Premere F9 per avviare la stampa dell'elenco
- Premere Shift+F5 per esportare in Excel
Informazioni visualizzate nella griglia¶
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Scadenza | Data di scadenza dell'effetto |
| Banca | Codice e descrizione della banca presentatrice |
| N. Distinta | Numero della distinta di presentazione |
| Data Distinta | Data della distinta |
| Codice Cliente | Codice anagrafico del cliente |
| Cliente | Ragione sociale |
| Partita | Riferimento della partita (anno/tipo/numero/scadenza) |
| N. Fattura | Numero del documento di origine |
| Data Fattura | Data del documento di origine |
| Importo | Importo dell'effetto |
| Ritiro | Indica se l'effetto e' stato ritirato o risulta insoluto |
| N. Crediti detratte | Note crediti associate |
Le righe evidenziate rappresentano i totali per scadenza. L'ultima riga mostra il totale complessivo.
Note operative¶
- La funzione esclude automaticamente gli effetti gia' risultati insoluti o ritirati (solo per le RiBa).
- Il programma richiede che sia attiva la gestione delle partite aperte con chiusura automatica. In caso contrario, viene mostrato un messaggio di errore.
- Gli importi vengono convertiti nella divisa di conto dell'azienda.
Storico modifiche¶
Maggio 2026¶
L'ordinamento dell'elenco e' tornato ad essere per data di scadenza dell'effetto, coerentemente con il titolo della funzione. In precedenza (modifica del giugno 2023) l'ordinamento era stato fatto per data della distinta di presentazione; il comportamento e' stato ripristinato.