Movimenti Previsionali per Cash Flow¶

Programma: COGF97 | Menu: Contabilita' > Rendiconti Finanziari

A cosa serve¶

Questa funzione permette di gestire i movimenti previsionali utilizzati nel calcolo del cash flow (rendiconto finanziario). E' possibile inserire, modificare ed eliminare movimenti futuri di entrata e uscita con data, importo e descrizione, associandoli a una banca e a una periodicita'. Esiste una modalita' per i movimenti ordinari e una per i movimenti permanenti (ricorrenti).

Come si accede¶

Contabilita' > Rendiconti Finanziari

Operativita'¶

La maschera¶

La maschera presenta una griglia con l'elenco dei movimenti previsionali:

Data: data valuta del movimento previsionale
Codice movimento: tipo di movimento (con descrizione associata)
Entrata/Uscita: indica la direzione del flusso di cassa
Importo: valore del movimento
Descrizione: nota libera
Periodicita': frequenza del movimento (per i movimenti permanenti)
Banca: conto bancario associato
Ultima scadenza: data di ultima ricorrenza (per movimenti permanenti)
Saldo: totale progressivo calcolato

Flusso operativo¶

Accedere alla funzione; la griglia mostra i movimenti previsionali gia' inseriti
Per aggiungere un movimento premere Ctrl+A e compilare i campi nel pannello di dettaglio
Per modificare un movimento selezionarlo e premere Invio
Per eliminare un movimento selezionarlo e premere Ctrl+E
Confermare ogni operazione con F3

Funzionalita' principali¶

Inserimento, modifica e cancellazione di movimenti previsionali
Modalita' movimenti ordinari e movimenti permanenti (ricorrenti)
Visualizzazione dettaglio per conto (F6) o per data (F7)
Stampa elenco movimenti (F9)
Calcolo saldo progressivo aggiornato in tempo reale
Ricerca banca con aiuto in linea (F8)

Note operative¶

I movimenti permanenti (periodicita') vengono gestiti separatamente dai movimenti ordinari; la modalita' e' determinata dall'accesso al menu.
F6 e F7 sono disponibili solo per i movimenti non permanenti.
La griglia puo' contenere al massimo 900 righe.