Invio addebiti con email

Programma: COSO59 | Menu: Contabilita' > Unione soci/clienti > Attivita' in Zona

A cosa serve

Questa funzione produce una lettera personalizzata di notifica addebiti per ciascun socio/cliente di una zona e la invia automaticamente via email come allegato. Il programma analizza la contabilita' del socio nel periodo indicato, calcola il riepilogo delle partite aperte per causale, compila un modello Word con i dati anagrafici e gli importi, lo converte in PDF e lo invia in allegato al cliente di mailing del socio.

Se il socio non ha indirizzo email codificato, la lettera viene comunque generata e stampata in cartaceo.

Come si accede

• Contabilita' > Unione soci/clienti > Attivita' in Zona > Invio addebiti con email

Prerequisiti

• La tabella generica della contabilita' deve essere configurata.
• Il modello Word lettera-addebiti.doc deve essere presente nella cartella modelli.
• Il client di posta MyMail deve essere configurato.
• Le configurazioni di gruppo SOCI (oggetto email) e ARC-OTT (path apertura file) devono essere valorizzate.
• Per la stampa cartacea: la stampante deve essere configurata.

Operativita'

La maschera

Campo	Descrizione
Da socio / A socio	Range di soci da elaborare
Importo minimo	Soglia: i soci con totale dovuto inferiore vengono saltati
Zona	Zona di appartenenza del socio (proposta in base alla postazione)
Da data / A data	Range di date dei movimenti contabili da considerare
Tipo soci	1 = tutti, 2 = solo dismessi, 3 = solo non dismessi
Tipo stampa	1, 2 o 4 = lettera; 3 = etichette
Reinvio	Se "S" rielabora anche soci gia' inviati alla data finale

Flusso operativo

1. Indicare il range di soci e l'eventuale importo minimo.
2. Impostare la zona di lavoro.
3. Indicare il periodo (da data / a data) dei movimenti contabili.
4. Scegliere il tipo soci (tutti, dismessi, non dismessi).
5. Scegliere il tipo di stampa.
6. Decidere se rielaborare anche i soci gia' inviati nella stessa data.
7. Premere F3 per confermare; viene richiesta la selezione stampante.
8. Il programma scorre i soci della zona e per ciascuno: calcola gli addebiti, compila la lettera, la converte in PDF e la invia per email.

Funzionalita' principali

• Scansione anagrafica soci con filtro per zona, range codice, stato (dismesso / attivo).
• Calcolo del totale aperto del socio sommando tutti i movimenti contabili a debito e a credito per causale.
• Esclusione dei soci con saldo non positivo o inferiore alla soglia.
• Generazione di una lettera Word riempita con i dati anagrafici, gli indirizzi, il dettaglio delle causali in dare e il totale.
• Conversione automatica della lettera in PDF e invio via email come allegato.
• Stampa cartacea per i soci privi di indirizzo email.
• Memorizzazione della data di ultimo invio sull'anagrafica socio per evitare reinvii non voluti.

Note operative

• Il flag "Reinvio" e' utile dopo correzioni o quando si vuole ripetere l'invio: lasciandolo a spazio il programma salta i soci gia' notificati nella stessa data finale.
• Per le aziende del gruppo Confagricoltura SRL, il testo della mail e il riferimento bancario IBAN sono distinti dalla versione "associazione".
• Se il socio non ha email, la lettera viene comunque stampata e non viene generato il PDF allegato.

Messaggi di errore

Messaggio	Causa	Cosa fare
Manca tabella generica contabilita'	Configurazione di base mancante	Configurare la tabella
Zona inesistente	La zona della postazione non e' definita	Configurare la zona
Socio inesistente	Codice socio fuori range o cancellato	Verificare il codice
Da data > A data	Range date invertito	Correggere l'ordine
Causale di contabilita' non codificata	Il movimento ha una causale non in anagrafica causali	Codificare la causale

Vedi anche

• Invio Estratti Conto con Email — invia in allegato un estratto conto dettagliato
• Stampa addebiti — stampa cartacea senza invio email