Storno Fatture Da Ricevere/Emettere¶
A cosa serve¶
Questo programma gestisce lo storno delle fatture da ricevere e delle fatture da emettere registrate a fine esercizio come scritture di rettifica. Permette di selezionare i documenti da stornare e di generare automaticamente i relativi documenti di prima nota di storno.
Il programma e' tipicamente utilizzato a inizio esercizio per chiudere le partite aperte relative a fatture attese che nel periodo precedente erano state rilevate contabilmente in modo provvisorio.
Programma: COGC24 | Percorso menu: Contabilita' → Prima Nota → Scritture di rettifica → Storno Fatture Da Ricevere/Emettere
Come si accede¶
- Menu: Contabilita' → Prima Nota → Scritture di rettifica → Storno Fatture Da Ricevere/Emettere
Operativita'¶
Pagina 1 - Parametri di selezione¶
La prima pagina permette di impostare i criteri di ricerca:
- Tipo elaborazione: indica il tipo di scrittura da elaborare (fatture da ricevere, fatture da emettere o entrambe)
- Da data / A data: intervallo di date per filtrare i documenti
- Tipo bolle: filtro sul tipo di documento da considerare
Dopo aver impostato i parametri, premere F7 per avviare la ricerca e passare alla griglia dei risultati.
Pagina 2 - Selezione documenti¶
La seconda pagina mostra l'elenco dei documenti trovati in una griglia. Per ogni riga sono visibili le informazioni principali del documento e il suo stato.
- Invio: seleziona o deseleziona la riga corrente per lo storno
- F2: seleziona o deseleziona tutti i documenti in elenco
- F3: apre la gestione del documento selezionato
- F4: cancella il documento di prima nota di storno gia' generato per la riga selezionata
- F5: genera i documenti di prima nota di storno per tutti i documenti selezionati
- F6: apre la gestione del documento di prima nota di storno collegato
- F7: visualizza il documento di prima nota di storno in sola lettura
- F8: visualizza il dettaglio del documento originale
- Shift+F2: apre la filiera del documento
Il totale selezionato viene aggiornato in tempo reale in fondo alla maschera man mano che si selezionano i documenti.
Vincoli di selezione¶
Non e' possibile selezionare documenti che risultano gia' stornati. Analogamente, i documenti non ancora fatturati o accreditati non sono selezionabili per lo storno.
Generazione degli storni (F5)¶
Prima di generare i documenti, il programma verifica che i conti contabili necessari siano correttamente configurati (sopravvenienze attive, sopravvenienze passive, conto fatture da ricevere, conto note di accredito da ricevere e analoghi per le emettere). Se manca una configurazione, il programma segnala l'incongruenza senza procedere.
Messaggi e segnalazioni¶
| Messaggio | Significato |
|---|---|
| ddt gia' stornato, selezione non abilitata | Il documento e' gia' stato stornato in precedenza e non puo' essere ri-selezionato. |
| ddt non ancora fatturato/accreditato, selezione non abilitata | Il documento non ha ancora una fattura o nota di accredito collegata; lo storno non e' consentito. |
| Totale selezionato = zero: creazione documenti di Storno Fatture non consentita | E' necessario selezionare almeno un documento prima di avviare la generazione degli storni. |
| Configurare conto 'Sopravvenienze Attive' | Manca la configurazione del conto contabile richiesto. Contattare il responsabile contabile o il consulente. |
| Manca la tabella esercizio contabile!! | Il sistema non trova la tabella dell'esercizio contabile corrente. Verificare la configurazione di sistema. |
Funzioni correlate¶
- Cruscotto Scritture Rettifica (COGC26): pannello generale per la gestione di tutte le scritture di rettifica
- Gestione Modelli Prima Nota (COGC25): gestione dei modelli utilizzati per generare le scritture
- Gestione Prima Nota (COGE77W): consultazione e modifica dei documenti di prima nota generati