Gestione Art. utile/Perdita Eser.¶
Programma: COGE75 | Menu: Contabilita' > Bilancio > Chiusura/Riapertura Esercizio > Gestione Art. utile/Perdita Eser.
A cosa serve¶
Consente di visualizzare e rettificare gli articoli di prima nota relativi all'utile o alla perdita d'esercizio. Permette di navigare tra i movimenti contabili di un documento specifico, verificarne la quadratura dare/avere e, per i movimenti non ancora contabilizzati, modificarne importi, conti, date e descrizioni.
Come si accede¶
Dal menu Contabilita' > Bilancio > Chiusura/Riapertura Esercizio > Gestione Art. utile/Perdita Eser.
Puo' essere richiamato anche automaticamente dalla procedura di chiusura/riapertura esercizio.
Prerequisiti¶
- La tabella generica di contabilita' deve essere configurata (esercizio contabile attivo).
- Deve esistere almeno un documento di prima nota nell'archivio selezionato.
Operativita'¶
La maschera¶
La maschera e' suddivisa in tre aree:
- Testata (parte alta): mostra l'esercizio (anno inizio/fine), il numero documento, i totali progressivi dare e avere.
- Griglia movimenti (parte centrale): visualizza fino a 11 righe di movimenti con progressivo, conto (mastro/conto/sottoconto), tipo operazione, descrizione, segno (D/A) e importo.
- Area di inserimento (parte bassa): permette di inserire o modificare un singolo movimento indicando mastro, conto, sottoconto, segno, tipo operazione, data valuta, importo, descrizione, numero fattura, data fattura, numero IVA, divisa e cambio.
All'avvio vengono richiesti: - Codice Operatore: l'operatore che ha generato i movimenti. - Movimenti Non Contabilizzati: se lavorare sui movimenti non ancora contabilizzati (SI/NO). - Archivio Anno in Corso: se utilizzare l'archivio dell'anno corrente o quello dell'anno precedente (SI/NO). - Esercizio e Numero Documento: per identificare il documento da visualizzare o rettificare.
Come si utilizza¶
- Inserire il codice operatore e indicare se si desidera lavorare sui movimenti non contabilizzati o contabilizzati.
- Specificare l'esercizio e il numero del documento da consultare.
- I movimenti del documento vengono caricati e visualizzati nella griglia.
- Per i documenti non contabilizzati, e' possibile:
- Modificare la data del documento e la data effettiva.
- Aggiungere nuove righe di movimento compilando i campi nell'area di inserimento.
- Navigare tra i movimenti esistenti con F1/F5.
- Annullare l'intero articolo con F9.
- Per i documenti gia' contabilizzati, la visualizzazione e' in sola lettura; e' possibile modificare solo la valuta e il campo partita.
- Premere F3 per registrare le modifiche oppure F6 per chiudere il documento.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| ESC | Esce dalla funzione |
| F1 | Movimento successivo |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Registra le modifiche |
| F4 | Annulla il movimento corrente |
| F5 | Movimento precedente |
| F6 | Chiude il documento corrente |
| F8/F10 | Consulta il piano dei conti |
| F9 | Annulla l'intero articolo |
| Sh+F6 | Ripete la descrizione dell'ultimo movimento inserito |
Regole di business¶
- La data del documento deve essere compresa nell'esercizio contabile selezionato.
- La data effettiva, se indicata, deve corrispondere alla data di chiusura dell'esercizio precedente.
- La data del documento non puo' essere inferiore alla data minima di accettazione movimenti contabili.
- Il mastro e il sottoconto sono obbligatori per ogni riga di movimento.
- Il segno deve essere "D" (Dare) o "A" (Avere).
- L'importo deve essere maggiore di zero (salvo conferma esplicita).
- L'articolo deve essere quadrato (totale dare = totale avere) per poter essere registrato.
- Se la gestione centri di costo/profitto e' attiva, i movimenti su conti di reddito richiedono l'indicazione del centro di costo.
Messaggi di errore¶
| Messaggio | Causa | Azione |
|---|---|---|
| Manca tabella generica contabilita' | La configurazione contabile non e' stata trovata | Verificare la configurazione dell'esercizio |
| Data errata | La data inserita non e' valida | Correggere il formato della data |
| Data non compresa nell'esercizio | La data e' fuori dal periodo dell'esercizio | Inserire una data compresa nell'esercizio |
| Data diversa da chiusura precedente | La data effettiva non corrisponde a quella attesa | Inserire la data di chiusura dell'esercizio precedente |
| Documento non rintracciato | Il documento richiesto non esiste | Verificare esercizio e numero documento |
| Conto inesistente | Il conto indicato non e' nel piano dei conti | Verificare mastro/conto/sottoconto |
| Segno errato | Il segno non e' D ne' A | Indicare "D" per Dare o "A" per Avere |
| Importo a zero | L'importo del movimento e' zero | Inserire un importo significativo o confermare con F3 |
| Articolo non quadrato | I totali dare e avere non coincidono | Bilanciare l'articolo prima di registrare |
| Articolo gia' contabilizzato | Si sta tentando di modificare un documento gia' contabilizzato | E' possibile modificare solo valuta e partita |
| Data < Data minima accettazione mov.contabili | La data e' anteriore al limite configurato | Inserire una data piu' recente |
Vedi anche¶
- Gestione Prima Nota
- Chiusura/Riapertura Esercizio