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Scheda contabile / Estratto Conto

A cosa serve

Questo programma consente di visualizzare e stampare la scheda contabile (estratto conto) di un conto del piano dei conti, di un cliente o di un fornitore. Mostra tutti i movimenti contabili registrati in un periodo, con i relativi saldi progressivi e il saldo finale.

E' utilizzato sia in modo autonomo sia richiamato da altri programmi (es. dall'anagrafica soci) per consultare rapidamente la situazione contabile di un soggetto.

Programma: COGE87NO | Percorso menu: Contabilita' > Unione soci/clienti > Attivita' in Zona > Scheda contabile/Estratto C.

Come si accede

  • Menu: Contabilita' > Unione soci/clienti > Attivita' in Zona > Scheda contabile/Estratto C.
  • Richiamabile anche dalla scheda anagrafica soci premendo F6 sulla griglia fondi

Prerequisiti

  • Deve esistere il piano dei conti con i conti da interrogare.
  • Devono essere presenti movimenti contabili nel periodo selezionato.

Operativita'

Selezione del conto

La maschera iniziale consente di specificare i parametri di ricerca:

Campo Descrizione Note
Tipo conto Selezionare tra Conto COGE, Cliente o Fornitore Selezionabile tramite check
Codice Codice del conto, cliente o fornitore Con ricerca F8
Esercizio precedente Se visualizzare l'esercizio precedente S/N
Anche non contabilizzati Includere movimenti non ancora contabilizzati S/N
Solo provvisori Mostrare solo movimenti provvisori S/N
Divisa Divisa di riferimento per la visualizzazione Con aiuto F8
Prima nota Filtro per numero prima nota (da anno/a anno) Con aiuto F8
Escludi articoli Escludere specifiche tipologie di movimenti S/N
Data da/a Periodo di visualizzazione Con calendario
Raggruppa per documento Raggruppare i movimenti per documento S/N

Visualizzazione movimenti

Dopo la conferma dei parametri, il programma presenta una griglia con i movimenti del conto nel periodo selezionato, mostrando:

  • Data operazione e data registrazione
  • Numero documento e causale
  • Importo dare/avere
  • Saldo progressivo
  • Contropartita
  • Usare Pag.Giu' e Pag.Su per scorrere i movimenti
  • Premere Invio su un movimento per visualizzarne il dettaglio (registrazione contabile)
  • Premere F7 per stampare l'estratto conto visualizzato

Funzioni avanzate

  • Esportazione su file: per conti bancari e' disponibile l'esportazione dei dati per riconciliazione (Shift+F6)
  • Duplicazione documento: permette di duplicare un documento selezionato (Shift+F7)
  • Inserimento documento: permette di inserire un nuovo documento (Shift+F9)
  • Ricerca su movimenti: ricerca avanzata sui dati dei movimenti (Shift+F8)

Tasti funzione

Tasto Funzione
Esc Esce dal programma o torna alla selezione
F1 Incasso/Pagamento
F2 Torna al campo precedente
F3 Conferma selezione
F4 Visualizza immagine documento
F5 Aggiorna movimenti (se abilitato)
F7 Stampa estratto conto
F8 Aiuto/ricerca sul campo corrente
F11 Stampa estratto conto per causale
Invio Dettaglio del movimento selezionato
Pag.Giu' Pagina successiva
Pag.Su Pagina precedente
Shift+F4 Amministrazione griglia
Shift+F5 Esporta in Excel
Shift+F6 Esportazione file per riconciliazione bancaria
Shift+F7 Duplica documento
Shift+F8 Ricerca dati su movimenti
Shift+F9 Inserimento documento

Messaggi di errore

Messaggio Causa Cosa fare
La Funzione e' gia' in uso da questo operatore L'estratto conto e' gia' aperto dallo stesso operatore Chiudere la sessione precedente
Nessun movimento ulteriore Raggiunta la fine dei movimenti disponibili Non ci sono altri movimenti nel periodo
Nessun movimento precedente Raggiunto l'inizio dei movimenti Non ci sono movimenti precedenti
Documento Contabilizzato: duplicazione non abilitata Si tenta di duplicare un documento gia' contabilizzato Non e' possibile duplicare documenti contabilizzati
Documento con righe conti anagrafici: duplicazione non abilitata Il documento contiene righe clienti/fornitori Non e' possibile duplicare questo tipo di documento

Vedi anche