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Conteggio C/fatture da emettere

Programma: COGY60 | Menu: Contabilita' > Bilancio > Utility > Conteggio C/fatture da emettere

A cosa serve

Analizza i buoni di consegna (bolle) emessi in un determinato periodo e individua quelli che rappresentano ricavi per i quali non e' stata ancora emessa la relativa fattura (o che sono stati fatturati in un esercizio successivo). Per ciascun buono individuato, calcola il valore delle contropartite contabili di ricavo e, se richiesto, genera automaticamente le registrazioni contabili di prima nota per rilevare il conto "Fatture da emettere". Puo' operare in modalita' di prova (solo conteggio senza registrazioni) oppure in modalita' definitiva (con creazione dei movimenti contabili). E' possibile anche esportare il dettaglio in formato Excel.

Come si accede

Dal menu Contabilita' > Bilancio > Utility > Conteggio C/fatture da emettere.

Prerequisiti

  • Devono essere presenti i buoni di consegna nel periodo da analizzare.
  • Deve essere configurato il conto contabile per le fatture da emettere (configurazione specifica).

Operativita'

La maschera

Campo Descrizione
Divisa Divisa in cui esprimere gli importi
Da data Data iniziale del periodo di analisi dei buoni di consegna
A data Data finale del periodo di analisi
Data reg. contabile Data di registrazione per i movimenti contabili generati
Prova Se attivo, effettua solo il conteggio senza generare registrazioni contabili
Excel Se attivo, genera un file di esportazione in formato Excel
Fatturati Se attivo, include nell'analisi anche i buoni gia' fatturati in esercizi successivi
Non fatturati Se attivo, include i buoni non ancora fatturati

Nella parte inferiore della maschera vengono visualizzati i contatori di avanzamento:

Contatore Descrizione
Letti Numero di buoni di consegna esaminati
Individuati Numero di buoni che soddisfano i criteri
Blocco amm. Numero di buoni con blocco amministrativo
Da contabilizzare Numero di buoni da contabilizzare
Contabilizzati Numero di documenti di prima nota generati

Come si utilizza

  1. Impostare il periodo di analisi (da data / a data).
  2. Indicare la data di registrazione contabile.
  3. Scegliere se operare in modalita' prova (solo conteggio) o definitiva.
  4. Scegliere se generare il file Excel di dettaglio.
  5. Scegliere se includere i buoni fatturati e/o non fatturati.
  6. Premere F3 per avviare l'elaborazione.
  7. Al termine, viene mostrato il resoconto con il numero di buoni elaborati e i documenti generati.

Tasti funzione

Tasto Funzione
ESC Esce dalla funzione
F1 Accede alla configurazione
F2 Torna al campo precedente
F3 Conferma e avvia l'elaborazione
F8 Calendario per i campi data
F9 Stampa

Regole di business

  • Vengono considerati solo i buoni di consegna con causale di tipo "uscita a cliente" e con il flag "conto fattura" attivo.
  • Un buono viene considerato "da fatturare" se non e' stato ancora fatturato oppure se e' stato fatturato in un esercizio successivo a quello del buono.
  • I buoni con valore inferiore o uguale a 4 (euro o unita' di divisa) vengono scartati come importi sotto soglia.
  • I buoni collegati a prestazioni con specifici codici orario (es. 15, 45) vengono esclusi dall'elaborazione.
  • In modalita' definitiva, per ogni buono individuato vengono generati movimenti di prima nota che addebitano il conto "Fatture da emettere" e accreditano i conti di ricavo corrispondenti.
  • Il file Excel di esportazione contiene il dettaglio di ogni riga di magazzino con partita, bolla, data, articolo, contropartita e valore.

Vedi anche