Pagamento Multiplo Fornitori¶
Programma: COGU50 | Menu: Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Pagamento Multiplo
A cosa serve¶
Questa funzione consente di gestire i pagamenti multipli ai fornitori operando sulle partite aperte. Permette di selezionare un periodo di scadenza e una banca di appoggio, visualizzare nella griglia tutte le partite in scadenza per i fornitori, selezionarne una o piu' e confermare il pagamento in una sola operazione.
E' utile per eseguire in modo rapido ed efficiente il pagamento di molte fatture fornitore in una sola sessione, senza dover operare partita per partita.
Come si accede¶
- Dal menu Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Pagamento Multiplo
Prerequisiti¶
- L'esercizio contabile deve essere configurato
- Devono essere presenti partite aperte per i fornitori nel periodo selezionato
- La banca di pagamento deve essere configurata con il relativo conto di contropartita
Operativita'¶
Parametri di selezione¶
All'apertura la maschera presenta i seguenti campi da compilare prima di avviare la ricerca:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Banca | Codice della banca tramite cui si esegue il pagamento. Premere F8 per la ricerca |
| Solo effetti con avviso ricevuto | Filtra le partite includendo solo quelle per cui e' stato ricevuto l'avviso di ricevuta bancaria |
| Data da | Data inizio del periodo di valuta da considerare |
| Data a | Data fine del periodo di valuta. Se lasciata vuota, considera tutte le scadenze fino alla data massima |
| Tipo pagamento | Tipo o condizione di pagamento da filtrare (es. RiBa, bonifico, ecc.). "Tutti" se non si vuole filtrare |
La griglia delle partite¶
Dopo la conferma dei parametri (con F3), il programma cerca tutte le partite aperte dei fornitori che rientrano nei criteri selezionati e le presenta in una griglia. Per ogni riga sono visualizzati:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Codice del fornitore |
| Ragione Sociale | Nome del fornitore |
| Tipo Pag. | Tipo di pagamento |
| Pag. Anagrafica | Tipo pagamento dall'anagrafica |
| Partita | Riferimento partita (anno/tipo/numero/scadenza) |
| Data Scadenza | Data di scadenza della partita |
| N. Fattura Fornitore | Numero fattura del fornitore |
| Selezione | Indica se la partita e' stata selezionata per il pagamento |
| Avv. Ric. | Indicatore avviso ricevuta bancaria |
| Divisa | Sigla della divisa |
| Importo Dare | Importo in dare |
| Importo Avere | Importo in avere |
| Importo Selezionato | Importo scelto per il pagamento (modificabile per pagamenti parziali) |
| Sospeso | Indicatore sospensione del pagamento |
| Note | Note sulla sospensione |
Alla fine della griglia compare una riga di Totale del periodo riepilogativa.
Procedura operativa¶
- Inserire il codice banca e i parametri di selezione
- Premere F3 per avviare la ricerca delle partite
- Nella griglia, premere Invio sulla riga desiderata per selezionare o deselezionare una partita
- Per un pagamento parziale, premere F11 sulla riga: si apre una maschera dove specificare l'importo parziale da pagare
- Per visualizzare il dettaglio della partita, premere F8 sulla riga
- Per sospendere una partita (escluderla momentaneamente), premere F7
- Per modificare la banca associata a una partita RiBa, premere F6 (disponibile solo per partite di tipo RiBa)
- Una volta selezionate tutte le partite da pagare, premere F3 per confermare ed eseguire il pagamento multiplo
- Dopo la conferma, il programma chiede se stampare il riepilogo
Stampa¶
E' possibile stampare lo scadenzario delle partite visualizzate in qualsiasi momento premendo F9. Il programma chiede anche se eseguire un salto pagina per ogni anagrafica.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Invio | Seleziona / deseleziona la partita corrente per il pagamento |
| F3 | Conferma i parametri di selezione (prima fase) / Conferma il pagamento (nella griglia) |
| F6 | Modifica la banca associata alla partita RiBa (solo per partite di tipo RiBa) |
| F7 | Gestione sospensione della partita corrente |
| F8 | Visualizza il dettaglio della partita selezionata |
| F9 | Stampa lo scadenzario corrente |
| F11 | Pagamento parziale: apre la maschera di inserimento importo parziale |
| Shift+F4 | Personalizzazione colonne griglia |
| Shift+F5 | Esporta la griglia in Excel |
| PgDn / PgUp | Scorrimento tra le pagine della griglia |
| Esc | Torna alla maschera di selezione / Esci |
Regole di business¶
- Le partite con pagamento sospeso non possono essere selezionate: su di esse Invio e F11 non sono operativi
- Il campo "Importo Selezionato" non puo' essere superiore all'importo della partita
- La banca e' obbligatoria e deve avere un conto di contropartita configurato nel piano dei conti
- Il filtro "Solo effetti con avviso ricevuto" e' disponibile nelle configurazioni aziendali che gestiscono le ricevute bancarie
- La funzione e' esclusiva per i fornitori (non e' utilizzabile per i clienti)
- Se la funzione e' gia' in uso da un altro operatore contemporaneamente, viene segnalato un messaggio di errore e non e' possibile procedere
Messaggi principali¶
| Messaggio | Significato |
|---|---|
| Nessuna partita trovata nel periodo prescelto | Non ci sono partite aperte corrispondenti ai criteri indicati |
| Nessun importo selezionato | E' stato premuto F3 per confermare senza aver selezionato alcuna partita |
| Fattura con pagamento sospeso | La partita ha una sospensione attiva e non puo' essere inclusa nel pagamento |
| Importo selezionato troppo grande | L'importo parziale inserito supera il valore della partita |
| Funzione gia' in uso dall'operatore | Un altro utente sta utilizzando la stessa funzione; riprovare piu' tardi |
| Data arrivo minore data partenza | Il range di date e' incoerente: la data fine e' antecedente alla data inizio |
Vedi anche¶
- Inserimento Partite Aperte -- Pagamento singolo di partite aperte
- Scadenzario Riba x Banca -- Visualizzazione scadenze RiBa per banca