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Storno ricavi da C/fat. da emettere

Programma: COGY61 | Menu: Contabilita' > Bilancio > Utility > Storno ricavi da C/fat.da emettere

A cosa serve

Esegue lo storno dei ricavi precedentemente rilevati sul conto "Fatture da emettere". Questa funzione e' complementare al conteggio fatture da emettere (COGY60): mentre quest'ultima rileva i ricavi di competenza non ancora fatturati, questa funzione storna tali rilevazioni (tipicamente all'inizio dell'esercizio successivo o quando i buoni vengono effettivamente fatturati). Analizza i buoni di consegna in un determinato periodo e, per quelli che risultano fatturati nell'anno corrente, genera le registrazioni contabili di storno. Puo' operare in modalita' di prova o definitiva e supporta l'esportazione Excel.

Come si accede

Dal menu Contabilita' > Bilancio > Utility > Storno ricavi da C/fat.da emettere.

Prerequisiti

  • Devono essere state generate in precedenza le registrazioni di "fatture da emettere" (tramite COGY60).
  • Deve essere configurato il conto contabile per le fatture da emettere.

Operativita'

La maschera

Campo Descrizione
Divisa Divisa in cui esprimere gli importi
Da data Data iniziale del periodo di analisi dei buoni di consegna
A data Data finale del periodo di analisi
Data reg. contabile Data di registrazione per i movimenti contabili di storno
Prova Se attivo, effettua solo il conteggio senza generare registrazioni
Excel Se attivo, genera un file di esportazione in formato Excel

Nella parte inferiore della maschera vengono visualizzati i contatori di avanzamento:

Contatore Descrizione
Letti Numero di buoni di consegna esaminati
Individuati Numero di buoni da stornare
Da contabilizzare Numero di buoni da contabilizzare
Contabilizzati Numero di documenti di prima nota di storno generati

Come si utilizza

  1. Impostare il periodo di analisi (da data / a data): tipicamente il periodo dell'esercizio precedente per il quale erano state rilevate le fatture da emettere.
  2. Indicare la data di registrazione contabile per i movimenti di storno.
  3. Scegliere se operare in modalita' prova (solo conteggio) o definitiva.
  4. Scegliere se generare il file Excel di dettaglio.
  5. Premere F3 per avviare l'elaborazione.
  6. Al termine, viene mostrato il resoconto.

Tasti funzione

Tasto Funzione
ESC Esce dalla funzione
F1 Accede alla configurazione
F2 Torna al campo precedente
F3 Conferma e avvia l'elaborazione
F8 Calendario per i campi data
F9 Stampa

Regole di business

  • Vengono analizzati gli stessi buoni di consegna considerati dalla funzione di conteggio, ma con una logica di selezione diversa: vengono individuati i buoni che risultano ora fatturati nell'anno corrente.
  • I buoni con causale che prevede il raccordo con le bolle di consegna vengono esclusi dall'elaborazione se non soddisfano i criteri di storno.
  • I buoni fatturati in anni precedenti all'anno corrente vengono esclusi.
  • In modalita' definitiva, vengono generati movimenti di prima nota di segno opposto rispetto a quelli creati dal conteggio: il conto "Fatture da emettere" viene accreditato e i conti di ricavo vengono addebitati.
  • I buoni con valore inferiore o uguale a 4 (euro o unita' di divisa) vengono scartati.
  • I buoni collegati a prestazioni con specifici codici orario vengono esclusi.

Vedi anche