Disponibilita' Castelletto¶
Programma: NUT080 | Menu: Vendite > Ricevute Bancarie
A cosa serve¶
Visualizza la situazione del castelletto bancario, ovvero il quadro riepilogativo degli effetti presentati, maturati e del saldo castelletto per ciascun cliente (o per tutte le partite aperte), a partire da una data e banca specificate. Consente di monitorare l'utilizzo del fido bancario e di avere sempre sotto controllo l'esposizione per scadenza.
Come si accede¶
Dal menu Vendite > Ricevute Bancarie > Castelletto.
Operativita'¶
La maschera¶
Nella parte superiore si inseriscono i parametri di ricerca:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Banca | Codice della banca di cui visualizzare il castelletto (F8 per ricerca) |
| Descrizione banca | Nome della banca (compilato automaticamente) |
| Data | Data di partenza per il calcolo del saldo castelletto |
| Movimenti | Se impostato a S, mostra anche i movimenti di dettaglio oltre al riepilogo |
Dopo la conferma (F3), la griglia mostra per ogni partita/cliente:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data di scadenza dell'effetto |
| Riferimento | Identificativo della partita |
| Cliente | Codice del cliente |
| Descrizione | Ragione sociale del cliente |
| Importo | Importo nominale dell'effetto |
| Tipo | Tipo di movimento (P = Presentato, S = Maturato, T = Castelletto) |
| Presentato | Importo degli effetti presentati alla banca |
| Maturato | Importo degli effetti gia' maturati |
| Castelletto | Saldo del castelletto (negativo = utilizzo del fido) |
Nella parte inferiore della maschera e' sempre visibile il saldo castelletto aggiornato.
Come si usa¶
- Inserire il codice banca (o usare F8 per cercarlo)
- Impostare la data di partenza per il calcolo
- Scegliere se visualizzare anche i movimenti di dettaglio
- Premere F3 per avviare la visualizzazione
- Consultare la griglia con i dati del castelletto
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Conferma i parametri e visualizza il castelletto |
| F8 | Ricerca banca / calendario |
| S-F4 | Configura le colonne della griglia |
| S-F5 | Esporta la griglia in Excel |
| ESC | Torna ai parametri / esce dalla funzione |
Note¶
- Il programma richiede che la gestione della chiusura automatica partite sia attiva nell'azienda; in caso contrario viene visualizzato un avviso.
- I valori di tipo T (Castelletto) rappresentano il saldo netto disponibile: un valore negativo indica che il fido e' in utilizzo.
- Per una visione completa dell'esposizione, impostare la data a una data futura sufficiente a coprire tutte le scadenze di interesse.
Vedi anche¶
- Assegnazione Banca (NUT030) — assegna la banca agli effetti prima della presentazione
- Creazione Archivi RI.BA. (NUT040) — crea la distinta bancaria