Carico addebiti da Excel
Programma: COSO58 | Menu: Contabilita' > Unione soci/clienti > Movimenti
A cosa serve
Importa un file Excel (esportato in formato testo tabulato) contenente addebiti verso soci e genera automaticamente i movimenti contabili di prima nota in partita doppia. Ogni riga del file diventa un movimento DARE sul socio e un movimento AVERE sul conto causale.
Come si accede
- Contabilita' > Unione soci/clienti > Movimenti > Carico addebiti da Excel
Prerequisiti
- File Excel salvato come testo tabulato (separatore TAB) con la struttura attesa.
- Anagrafiche soci aggiornate con codice fiscale e/o partita IVA.
- Causali configurate nella tabella causali (divisione Euro/Lire impostata).
Operativita'
Maschera
| Campo |
Descrizione |
| Data fine |
Data di registrazione contabile (formato AAAAMMGG) |
| Zona / Filiale |
Codice zona (3 cifre, lookup F8) |
| File input |
Percorso del file Excel da importare (F5) |
| Causale |
Selezione fra le causali configurate (F1) |
| Divisione |
Euro o Lire |
Struttura del file Excel
| Colonna |
Contenuto |
| A |
Codice causale |
| B |
Codice fiscale del socio |
| C |
Importo |
| D |
Note |
| E |
Codice socio (per SRL) |
| F e oltre |
Campi opzionali |
Flusso operativo
- Inserire data, zona, file e causale.
- Confermare con F3: il programma copia il file dal server in locale e ne fa l'unstring riga per riga.
- Per ciascuna riga ricerca il socio in anagrafica (per CF o P.IVA), e se valido crea:
- un movimento DARE sul socio,
- un movimento AVERE sul conto della causale.
- I movimenti sono raggruppati in documenti di prima nota (max 400 righe per documento; oltre, viene aperto un nuovo documento).
- Al termine il programma mostra il riepilogo: range dei documenti creati, totali Dare/Avere per causale.
Tasti funzione
| Tasto |
Funzione |
| F1 |
Configura causali |
| F3 |
Conferma elaborazione |
| F5 |
Apri file dialog |
| F8 |
Lookup zona |
| Esc |
Esce |
Note operative
- Le righe con codice fiscale vuoto vengono scartate.
- I soci dismessi generano un avviso ma non bloccano l'elaborazione.
- I soci non trovati in anagrafica vengono scartati e segnalati nel log.
- Per ogni esecuzione viene scritto un log dettagliato in
tmp/#$logcoso58.ope.
- Se configurati, i centri di costo vengono tracciati automaticamente con la zona come livello 2.