Assegnazione Banca¶
Programma: NUT030 | Menu: Vendite > Ricevute Bancarie
A cosa serve¶
Permette di assegnare la banca di presentazione a ciascuna ricevuta bancaria (RI.BA.) in portafoglio. Per ogni effetto e' possibile indicare la banca assuntrice, verificare l'importo gia' assegnato e quello residuo, aggregare piu' effetti insieme, suddividere un effetto in parti e gestire la data di pagamento prevista. E' la fase operativa che precede la creazione della distinta da inviare alla banca.
Come si accede¶
Dal menu Vendite > Ricevute Bancarie > Assegnazione Banca.
Operativita'¶
La maschera¶
La maschera presenta una griglia con le ricevute bancarie in portafoglio. Per ogni riga sono visibili:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Codice e ragione sociale del cliente |
| N. Fattura | Numero della fattura di origine |
| Data fattura | Mese/anno di emissione della fattura |
| Data pagamento | Scadenza prevista dell'effetto |
| Importo | Importo dell'effetto |
| Banca | Codice e descrizione della banca assegnata |
| CAB | Codice CAB della banca del cliente |
| Tipo fattura | Tipologia del documento di origine |
| ABI | Codice ABI della banca |
Nella parte superiore e' visibile un riepilogo degli importi: totale assegnato e totale non ancora assegnato.
Come si usa¶
Assegnazione banca a un singolo effetto:
- Selezionare la riga dell'effetto nella griglia
- Inserire il codice banca nel campo apposito (F8 per la ricerca)
- Premere F3 per confermare l'assegnazione
Assegnazione banca unica a tutti gli effetti:
Premere F5 per assegnare la stessa banca a tutti gli effetti presenti in griglia in una sola operazione.
Assegnazione per importo:
Premere F7 per assegnare la banca a tutti gli effetti fino al raggiungimento di un importo specificato.
Aggregazione effetti:
Selezionare piu' righe e premere F2 per raggruppare piu' effetti in un unico effetto aggregato.
Suddivisione effetto:
Selezionare un effetto e premere S-F8 per dividerlo in due parti di importo distinto.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F1 | Modifica dati della ricevuta e coordinate ABI/CAB |
| F2 | Aggrega piu' effetti selezionati in uno solo |
| F3 | Conferma / aggiorna l'assegnazione |
| F4 | Mostra il riepilogo importo assegnato per banca |
| F5 | Assegna la stessa banca a tutti gli effetti (banca unica) |
| F6 | Selezione circuito di presentazione |
| F7 | Assegna banca per importo (fino a soglia specificata) |
| F8 | Ricerca banca / calendario |
| F9 | Stampa |
| S-F4 | Configura le colonne della griglia |
| S-F5 | Esporta la griglia in Excel |
| S-F6 | Totale per scadenza |
| S-F7 | Assegnazione banca guidata |
| S-F8 | Dividi effetto in due parti |
| Canc | Elimina l'assegnazione della riga selezionata |
| ESC | Esce dalla funzione |
Note¶
- Prima di procedere all'assegnazione, verificare che le RI.BA. siano state correttamente caricate tramite la funzione apposita (NUT999).
- Il passo successivo all'assegnazione e' la creazione della distinta bancaria (NUT040).
- La modifica della data di pagamento (F1) aggiorna la scadenza dell'effetto anche in contabilita'.
Vedi anche¶
- Creazione Archivi RI.BA. (NUT040) — crea la distinta da inviare alla banca
- Caricamento RI.BA. (NUT999) — carica le ricevute bancarie dalla contabilita'
- Detrazione Note Accredito (NUT090) — detrae le note di accredito dalle RI.BA.