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Contabilizzazione con Filtro Data Effettiva

Programma: COGC79 | Menu: Contabilita' > Bilancio > Chiusura/Riapertura Esercizio > Contabilizz. solo doc. con data eff.

A cosa serve

Questa funzione contabilizza i movimenti di prima nota filtrando solo i documenti che hanno una data effettiva di competenza dell'esercizio precedente. A differenza della contabilizzazione ordinaria, vengono selezionati e processati unicamente i movimenti con data effettiva valorizzata e uguale alla data di chiusura dell'esercizio precedente. E' pensata per gestire i casi in cui parte dei documenti ancora non contabilizzati appartiene di competenza all'esercizio che si sta chiudendo.

I movimenti processati vengono:

  • Copiati nell'archivio definitivo dell'esercizio corrente
  • Copiati nell'archivio dell'esercizio precedente (per i movimenti con data effettiva)
  • Aggiornati nei saldi per sottoconto, conto e mastro
  • Scritti nel giornale bollato per la stampa successiva
  • Eliminati dall'archivio dei movimenti non ancora contabilizzati

Come si accede

  • Menu: Contabilita' > Bilancio > Chiusura/Riapertura Esercizio > Contabilizz. solo doc. con data eff.

Prerequisiti

  • Aver eseguito il salvataggio degli archivi con l'apposita procedura prima di avviare questa funzione
  • L'esercizio contabile corrente deve essere configurato con la data di chiusura dell'esercizio precedente
  • Il piano dei conti deve avere i conti di reddito correttamente classificati

Operativita'

Avvio e conferma salvataggio

All'apertura il programma mostra la maschera con l'esercizio corrente e chiede conferma che il salvataggio degli archivi sia gia' stato eseguito. Rispondere SI per proseguire, NO o Esc per uscire senza elaborare.

Impostazione della data limite

Campo Descrizione
Data fino alla quale contabilizzare Data massima di inserimento del documento che viene considerata nell'elaborazione. Deve essere compresa nell'esercizio corrente.

Dopo aver inserito la data, il programma mostra un riepilogo dei criteri di selezione:

  • Verranno processati i documenti inseriti fino alla data indicata
  • La data effettiva deve essere uguale alla data di chiusura dell'esercizio precedente

Confermare con SI per avviare l'elaborazione, NO per tornare alla data.

Elaborazione

Durante l'elaborazione viene mostrato il progresso con il numero del documento in lavorazione, la data di movimento e il conto contabile. Al termine viene visualizzato il totale dare e avere processati.

Se dare e avere non coincidono, il programma segnala una chiusura non quadrata e richiede il ripristino degli archivi dal backup.

Tasti funzione

Tasto Funzione
F8 Apri calendario sul campo data
F2 Torna al campo precedente
Esc Annulla / Esci

Flusso operativo tipico

  1. Aprire la funzione dal menu
  2. Rispondere SI alla domanda sul salvataggio archivi (assicurarsi di averlo eseguito prima)
  3. Inserire la data limite entro cui considerare i documenti
  4. Verificare il riepilogo dei criteri mostrato a video
  5. Confermare con SI
  6. Attendere il completamento dell'elaborazione
  7. Verificare che il totale dare corrisponda al totale avere
  8. Stampare il giornale bollato con l'apposita funzione

Note operative

  • Il salvataggio degli archivi e' obbligatorio prima di eseguire questa funzione: in caso di errore grave durante l'elaborazione sara' necessario ripristinare gli archivi dal backup e ripetere la procedura
  • La funzione non aggiorna la data di chiusura dell'esercizio (a differenza della contabilizzazione ordinaria)
  • I conti di reddito con data effettiva vengono transitati sul conto di transito configurato nella tabella generica di contabilita', anziche' sul conto originale
  • Il giornale bollato va stampato separatamente con l'apposita funzione di menu
  • In caso di fine anomala, ripristinare gli archivi prima di ripetere l'operazione

Vedi anche