Prospetto Pagamenti Fornitori¶
Programma: COGY44 | Menu: Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Stampe > Prospetto Pagamenti
A cosa serve¶
Genera un prospetto riepilogativo dei pagamenti da effettuare ai fornitori, organizzato per data di scadenza e banca di appoggio. E' uno strumento di pianificazione finanziaria che consente di visualizzare le partite aperte in scadenza e preparare le disposizioni di pagamento.
Il programma consente anche di selezionare le partite da pagare, raggruppandole per banca e tipo di pagamento, e di stampare il prospetto per la verifica e l'approvazione dei pagamenti.
Come si accede¶
Dal menu Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Stampe > Prospetto Pagamenti.
Prerequisiti¶
- Le fatture fornitori devono essere state registrate con le relative scadenze.
- Le partite aperte devono essere aggiornate.
Operativita'¶
La maschera¶
L'utente puo' specificare:
- Fornitore: codice del fornitore (facoltativo; se vuoto, elabora tutti).
- Tipo divisa: selezione della valuta.
- Periodo: data inizio e data fine delle scadenze da considerare.
- Banca: filtro per banca di appoggio.
- Tipo pagamento: filtro per modalita' di pagamento.
Alla conferma, il programma carica in una griglia tutte le partite aperte che rientrano nei criteri selezionati, con le seguenti informazioni per ogni scadenza:
- Data scadenza, banca, codice e ragione sociale fornitore.
- Tipo pagamento, riferimento partita (anno/tipo/numero fattura).
- Importo dare e avere, stato sospensione.
L'utente puo' selezionare le singole partite da includere nel pagamento e lanciare la stampa del prospetto.
Il report¶
Il prospetto stampato riporta:
- Intestazione con periodo e filtri applicati.
- Dettaglio delle scadenze ordinate per data, banca, fornitore.
- Totali per fornitore, per banca e totale generale.
Regole di business¶
- Le partite sospese vengono evidenziate e possono essere escluse dal pagamento.
- Il prospetto puo' essere filtrato per banca per preparare pagamenti separati per istituto.
- Il tipo pagamento (bonifico, ricevuta bancaria, ecc.) e' quello impostato nell'anagrafica fornitore o nella singola scadenza.
- I totali vengono calcolati per fornitore e per banca.
- La griglia consente la selezione multipla delle partite per la stampa parziale.