Import/Export Prima Nota per DocFinance¶
Programma: COGY51 | Menu: Contabilita' > Prima Nota > Utility > Import/Export
A cosa serve¶
Consente lo scambio di dati contabili con il software esterno DocFinance, un applicativo di tesoreria e gestione finanziaria. Il programma puo' operare in tre modalita':
- Esportazione: genera i file anagrafiche clienti/fornitori e i movimenti delle partite aperte, che vengono trasferiti nella cartella di interscambio configurata.
- Importazione: legge i file prodotti da DocFinance contenenti i movimenti contabili (pagamenti, incassi, operazioni bancarie) e li registra in prima nota.
- Completa: esegue sia l'importazione sia l'esportazione in un'unica elaborazione.
Come si accede¶
Dal menu Contabilita' > Prima Nota > Utility > Import/Export.
Prerequisiti¶
- Avere configurato i parametri di connessione con DocFinance (percorsi file, nome file anagrafiche e movimenti, codice azienda).
- Avere le anagrafiche clienti e fornitori aggiornate.
- Per l'importazione: il file dei movimenti DocFinance deve essere presente nella cartella configurata.
Operativita'¶
La maschera¶
All'apertura viene mostrata una maschera con i parametri di elaborazione. Il tipo di operazione (Import, Export o completa) puo' essere preselezionato tramite il parametro di lancio del programma.
L'utente puo' configurare: - Il periodo di estrazione dei movimenti (intervallo date). - I percorsi dei file di interscambio.
Alla conferma, il programma: 1. Se prevista l'importazione, legge il file movimenti DocFinance e registra le scritture in prima nota. 2. Se prevista l'esportazione, genera il file anagrafiche e il file movimenti e li copia nella cartella di destinazione. 3. Se configurato, invia una notifica email al termine dell'elaborazione.
Un contatore mostra il numero di record letti e scritti durante il processo.
Regole di business¶
- L'esportazione produce due file separati: uno per le anagrafiche clienti/fornitori e uno per i movimenti contabili (partite aperte, effetti, scadenze).
- La data dell'ultima estrazione viene memorizzata e proposta automaticamente all'elaborazione successiva.
- In fase di importazione, il programma verifica la congruenza dei dati e registra eventuali errori in un file di log.
- I file vengono copiati dal server alla cartella client configurata; eventuali errori di copia vengono segnalati.
- E' possibile configurare l'invio automatico dei file tramite FTP o via email.