Cruscotto Fatture Passive

Programma: COGUB6 | Menu: Contabilita' > Fatture Fornitori; Contabilita' > Unione soci/clienti > Movimenti

A cosa serve

Offre una visione d'insieme delle fatture elettroniche passive ricevute dal Sistema di Interscambio (SDI). Permette di monitorare lo stato di ricezione e contabilizzazione di ciascuna fattura, acquisire automaticamente i nuovi documenti ricevuti, visualizzare gli allegati e avviare le operazioni di registrazione contabile. E' il punto centrale per la gestione del ciclo passivo della fatturazione elettronica.

Come si accede

• Contabilita' > Fatture Fornitori > Cruscotto Fatture Passive
• Contabilita' > Unione soci/clienti > Movimenti

Operativita'

La maschera

La schermata e' divisa in due sezioni principali tramite schede:

Scheda Filtri:

• Stato invio - Filtra le fatture per stato (ricevute, da contabilizzare, contabilizzate, ecc.)
• Data di riferimento - Criterio per la data (data documento o data ricezione)
• Da data / A data - Intervallo temporale per l'estrazione
• Totale fatture / Fatture visualizzate - Contatori del risultato

Scheda Risultati (griglia):

Presenta l'elenco delle fatture filtrate con le informazioni principali: numero documento, fornitore, data, importo, stato, eventuali note e indicatori di elaborazione. E' possibile ordinare e filtrare la griglia per ciascuna colonna.

Flusso operativo

1. Nella scheda Filtri, impostare lo stato e il periodo di interesse
2. Premere F7 per applicare i filtri e visualizzare i risultati nella griglia
3. Nella scheda Risultati, selezionare una o piu' fatture
4. Utilizzare F6 per acquisire i nuovi documenti ricevuti dal SDI
5. Utilizzare F9 per visualizzare gli allegati della fattura selezionata
6. Premere F3 per avviare la registrazione contabile delle fatture selezionate
7. Utilizzare F4 per rimuovere una fattura (solo se autorizzati)

Funzionalita' principali

• Visualizzazione in griglia di tutte le fatture passive ricevute, con filtri su stato e periodo
• Acquisizione automatica di nuovi documenti ricevuti dal SDI (F6)
• Visualizzazione degli allegati associati alla fattura (F9)
• Avvio diretto della registrazione contabile da una fattura selezionata (F3)
• Selezione multipla di fatture per operazioni di massa (F2 seleziona tutte)
• Ordinamento e filtro contestuale sulle colonne della griglia
• Esportazione della lista in formato Excel (Shift+F5)
• Salvataggio e ripristino delle impostazioni di filtro preferite (CTRL+S / CTRL+F)
• Configurazione dei parametri di ricezione e cartelle di lavoro (F1)
• Integrazione con archiviazione ottica/remota dei documenti

Note operative

• L'acquisizione automatica (F6) scarica i nuovi file XML/ZIP ricevuti dall'intermediario e li rende disponibili per la contabilizzazione.
• Il campo Stato utilizza codici configurabili; lo stato "V" (da verificare) e' il default iniziale per le fatture non ancora elaborate.
• La funzione di cancellazione (F4) e' abilitata solo per gli operatori con apposito livello di autorizzazione (operatore 888).
• Le fatture con anomalie vengono evidenziate con colore di avviso nella griglia, configurabile tramite i parametri di sistema.
• In presenza di archiviazione ottica integrata, i documenti vengono archiviati automaticamente durante la registrazione.