Invio Estratti Conto con Email

Programma: COSO59A | Menu: Contabilita' > Unione soci/clienti > Attivita' in Zona

A cosa serve

Questa funzione invia ai soci/clienti di una zona, via email, un estratto conto dettagliato in formato PDF con il riepilogo delle partite aperte. La lettera di accompagnamento contiene una sintesi degli importi, l'IBAN per il bonifico e, se presenti, l'indicazione di eventuali competenze pregresse non saldate. L'estratto conto allegato e' generato dalla stampa formattata e convertito in PDF.

Si distingue dalla funzione "Invio addebiti con email" per il tipo di allegato: qui si invia un estratto conto vero e proprio, non una semplice lettera di notifica.

Come si accede

• Contabilita' > Unione soci/clienti > Attivita' in Zona > invio Estratti Conto con Email

Prerequisiti

• La tabella generica della contabilita' deve essere configurata.
• Il client di posta MyMail deve essere configurato.
• Le coordinate bancarie dell'azienda (IBAN) devono essere presenti nell'anagrafica appoggio.
• La stampante per la generazione dell'estratto conto deve essere configurata.

Operativita'

La maschera

Campo	Descrizione
Da socio / A socio	Range di soci da elaborare
Importo minimo	Soglia sotto la quale il socio non riceve l'estratto conto
Zona	Zona di appartenenza (proposta in base alla postazione)
Da data / A data	Range di date dei movimenti contabili
Tipo soci	1 = tutti, 2 = solo dismessi, 3 = solo non dismessi
Tipo stampa	1, 2 o 4 = lettera/estratto; 3 = etichette
Reinvio	Se "S" rielabora anche soci gia' inviati alla data finale

Flusso operativo

1. Indicare il range di soci e la zona.
2. Impostare il periodo dei movimenti contabili.
3. Scegliere il tipo soci e il tipo di stampa.
4. Premere F3 per confermare; viene richiesta la selezione stampante.
5. Per ciascun socio elaborato: viene calcolato il saldo aperto, generato l'estratto conto in PDF, composta la mail e inviata con il PDF in allegato.

Funzionalita' principali

• Scansione anagrafica soci con filtro per zona, range codice, stato dismesso/attivo.
• Esclusione dei soci con totale dovuto inferiore alla soglia o negativo.
• Generazione dell'estratto conto dettagliato come allegato PDF della mail.
• Corpo email personalizzato che include: ragione sociale, codice socio, indirizzo, importo dovuto, IBAN per il bonifico.
• Segnalazione automatica nel corpo email delle competenze pregresse non saldate, quando il saldo complessivo supera l'importo del periodo.
• Stampa cartacea per i soci privi di email.
• Aggiornamento sull'anagrafica della data di ultimo invio per evitare reinvii.

Note operative

• A differenza della funzione "Invio addebiti", l'allegato e' l'estratto conto formattato (non una lettera modello).
• Il flag "Reinvio" permette di forzare il rinvio anche per soci gia' notificati.
• L'IBAN viene letto dalle coordinate bancarie configurate nell'anagrafica appoggio dell'azienda.

Messaggi di errore

Messaggio	Causa	Cosa fare
Manca tabella generica contabilita'	Configurazione di base mancante	Configurare la tabella
Zona inesistente	La zona della postazione non e' definita	Configurare la zona
Errore preparazione allegato per cliente/socio	Conversione PDF dell'estratto conto fallita	Verificare la stampante e la disponibilita' del convertitore PDF
Socio inesistente	Codice socio fuori range	Verificare il codice

Vedi anche

• Invio addebiti con email — invia una lettera di notifica addebiti basata su modello Word
• Estratto conto — versione cartacea/stampabile dell'estratto conto