Inserimento a Piu' Fornitori¶
Programma: COGF40 | Menu: Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Inserimento a Piu' Fornitori
A cosa serve¶
Permette di registrare in un'unica sessione i pagamenti a piu' fornitori, selezionando le partite aperte da saldare per ciascun fornitore e generando automaticamente il documento di prima nota contabile. E' particolarmente utile per le operazioni di pagamento massivo, ad esempio tramite bonifico bancario.
Come si accede¶
Dal menu Contabilita' > Fornit. a Part.Aperte > Inserimento a Piu' Fornitori.
Prerequisiti¶
- L'esercizio contabile deve essere configurato e attivo.
- Devono esistere partite aperte per i fornitori che si intende pagare.
- La tabella dei mastri/conti per partite aperte deve contenere almeno un tipo "Fornitore".
Operativita'¶
La maschera¶
La maschera e' organizzata in due aree principali:
- Testata: contiene i dati generali del pagamento:
- Contropartita (conto bancario utilizzato per il pagamento)
- Importo complessivo del pagamento
- Data movimento
-
Data valuta
-
Dettaglio fornitore: per ciascun fornitore mostra:
- Codice e ragione sociale del fornitore
- Riferimento partita (anno, tipo, numero, scadenza)
- Importo del pagamento
- Data movimento e data valuta specifiche
- Tipo operazione
- Griglia con l'elenco delle partite aperte del fornitore, con colonne per partita, pagamento, documento, data valuta, numero fattura, importo dare, importo avere, importo da pagare e sospesi
Come si utilizza¶
- Indicare la contropartita: selezionare il conto bancario dal quale effettuare il pagamento.
- Inserire l'importo totale del pagamento, la data movimento e la data valuta.
- Selezionare il fornitore: digitare il codice del fornitore (F8 per la ricerca).
- Selezionare le partite: nella griglia vengono visualizzate tutte le partite aperte del fornitore. Premere Invio per selezionare/deselezionare una partita.
- Gestire i pagamenti parziali: con F11 e' possibile pagare solo una parte di una partita, inserire un abbuono attivo/passivo o chiudere parzialmente una partita.
- Ripetere per altri fornitori: dopo aver completato un fornitore, il sistema torna alla selezione del fornitore successivo.
- Confermare l'inserimento: con F5 si conferma e genera il documento di prima nota; con F3 si puo' confermare in qualsiasi momento.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| ESC | Esce dalla funzione |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma e prosegue |
| F5 | Conferma inserimento documento (genera la prima nota) |
| F6 | Somma scadenze della partita selezionata |
| F7 | Visualizza sospesi |
| F8 | Ricerca anagrafica / Aiuto / Calendario |
| F9 | Visualizza documento originale |
| F11 | Gestione pagamento parziale |
| Invio | Seleziona/deseleziona una partita nella griglia |
| Sh+F4 | Operazioni sulla griglia |
Regole di business¶
- La contropartita deve corrispondere a un conto bancario valido nella tabella dei mastri/conti per partite aperte.
- L'importo del pagamento per ciascun fornitore viene distribuito sulle partite selezionate.
- Se l'importo pagato non corrisponde esattamente al totale delle partite selezionate, il sistema propone di:
- Digitare un nuovo importo
- Inserire un abbuono attivo o passivo
- Effettuare una chiusura parziale della partita
- Riselezionare le partite
- Al termine dell'inserimento, il sistema verifica la quadratura del documento di prima nota generato e segnala eventuali squadrature.
- Le ritenute d'acconto e i contributi previdenziali vengono gestiti automaticamente se configurati per il fornitore.
- Se l'esercizio e' chiuso, i pagamenti relativi all'esercizio precedente vengono gestiti con la data di chiusura appropriata.
Messaggi di errore¶
| Messaggio | Causa | Azione |
|---|---|---|
| Errore in lettura esercizio contabile | La configurazione dell'esercizio non e' disponibile | Verificare la configurazione contabile |
| La Funzione e' gia' in uso da questo operatore | L'operatore ha gia' una sessione aperta | Chiudere l'altra sessione prima di procedere |
| Tipo digitato non su tab. Mastri/Conti per partite aperte | La contropartita non e' configurata | Verificare la tabella dei mastri/conti |
| Attenzione Inserito documento non quadrato | I totali dare e avere del documento generato non coincidono | Verificare la squadratura in Gestione Prima Nota |
Vedi anche¶
- Gestione Partite Aperte Fornitori
- Gestione Prima Nota
- Scadenziario Fornitori