Analisi finanziaria¶
Programma: COGF94 | Menu: Contabilita' > Rendiconti Finanziari > Analisi finanziaria
A cosa serve¶
Consente di effettuare un'analisi del cash flow aziendale (flusso di cassa), aggregando e proiettando nel tempo tutte le entrate e uscite previste. Raccoglie informazioni da ordini, bolle, fatture, scadenziari, IVA, prima nota e movimenti previsionali, per fornire una visione complessiva della situazione finanziaria in un periodo selezionato.
Come si accede¶
Dal menu Contabilita' > Rendiconti Finanziari > Analisi finanziaria.
Prerequisiti¶
- L'esercizio contabile deve essere configurato.
- Per un'analisi significativa, devono essere presenti dati negli archivi utilizzati (scadenziari, ordini, bolle, prima nota, ecc.).
Operativita'¶
La maschera¶
La maschera di selezione presenta numerosi parametri di configurazione:
- Periodicita': il tipo di raggruppamento temporale (mensile, giornaliero, ecc.)
- Data inizio e Data fine: il periodo da analizzare
- Fonti da includere: una serie di flag S/N per attivare o disattivare ciascuna fonte dati:
- Ordini clienti
- Ordini fornitori
- Bolle di uscita non fatturate
- Bolle di entrata non fatturate
- Fatture clienti non contabilizzate
- Scadenziario clienti
- Scadenziario fornitori
- IVA a credito
- IVA a debito
- Prima nota ufficiale
- Prima nota provvisoria
- Movimenti previsionali
- Conti finanziari
- Erario IVA
- Scaduto clienti
- Scaduto fornitori
- Sospesi clienti
- Sospesi fornitori
- Analisi per: seleziona se raggruppare per data valuta o per data movimento
- Data inizio scadenze: data a partire dalla quale considerare le scadenze
Come si utilizza¶
- Impostare la periodicita': scegliere il livello di dettaglio temporale desiderato.
- Indicare il periodo: inserire data inizio e data fine dell'analisi.
- Selezionare le fonti dati: per ciascuna fonte, indicare "S" per includerla o "N" per escluderla. Di default tutte le fonti sono attive tranne i sospesi.
- Scegliere il tipo di data: specificare se raggruppare per data valuta o per data movimento.
- Confermare con F3: il sistema elabora i dati e presenta i risultati.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| ESC | Esce dalla funzione |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma e avvia l'elaborazione |
| F8 | Calendario (sui campi data) |
| Sh+F6 | Informazioni aggiuntive |
Regole di business¶
- Il periodo di default proposto e' il mese corrente.
- I sospesi clienti e fornitori sono esclusi per default dall'analisi.
- L'elaborazione considera tutte le fonti selezionate e aggrega gli importi per periodo secondo la periodicita' scelta.
- Per i pagamenti, il sistema tiene conto dei giorni di insoluto configurati per tipologia.
- Se la divisa del conto e' diversa dalla divisa operativa, gli importi vengono convertiti al cambio appropriato.
- I dati vengono salvati su archivi di appoggio per consentire successive consultazioni e stampe.
Messaggi di errore¶
| Messaggio | Causa | Azione |
|---|---|---|
| Data non valida | La data inserita non e' corretta | Correggere la data |
| Periodo non valido | La data fine e' anteriore alla data inizio | Invertire le date |
Vedi anche¶
- Scadenziario Clienti
- Scadenziario Fornitori
- Gestione Prima Nota
- Gestione Ordini